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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION GERARD GODELIER 2018 Siren 421554825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150	150		
Fonds commercial	115264		115264	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146892	140108	6783	
Autres immobilisations corporelles	220631	208059	12572	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	138		138	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3097		3097	
TOTAL (I)	486174	348317	137856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48023		48023	
En cours de production de biens	18697		18697	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102637		102637	
Autres créances	46780		46780	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12136		12136	
Disponibilités	85915		85915	
Charges constatées d’avance	20426		20426	
TOTAL (II)	334618		334618	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	820792	348317	472474	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15027			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95169			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7352			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192549			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78481			
Emprunts et dettes financières divers (4)	342			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106289			
Dettes fiscales et sociales	42703			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1278			
Produits constatés d’avance (2)	50828			
TOTAL (IV)	279925			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472474			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219377			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	197			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1369409		1369409	
Production vendue services	36755		36755	
Chiffres d’affaires nets	1406164		1406164	
				
Production stockée			-4820	
Production immobilisée			6779	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17109	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1425237	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			607270	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9899	
Autres achats et charges externes			267034	
Impôts, taxes et versements assimilés			10222	
Salaires et traitements			391558	
Charges sociales			144237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1420838	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4399	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			622	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			622	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-568	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3830	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	619			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	431			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3521			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1429244			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1421892			
BENEFICE OU PERTE	7352			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18540			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17109			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115414		
Total Immobilisations corporelles		362039		9192
Total Immobilisations financières		3490		2
Total Général		480943		9194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3708	367523
Prêts et immobilisations financières			255	
Total Immobilisations financières			255	3236
Total Général			3963	486174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150			150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341465	10410	3708	348167
AMORTISSEMENTS Total Général	341615	10410	3708	348317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3097		3097	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102637	102637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8343	8343		
Impôts sur les bénéfices	16664	16664		
T. V. A.	8620	8620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12652	12652		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351	351		
Charges constatées d’avance	20426	20426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	172942	169844	3097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197	197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78283	17735	60547	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106289	106289		
Personnel et comptes rattachés	367	367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29797	29797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9776	9776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2762	2762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	342	342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1278	1278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50828	50828		
TOTAL – ETAT DES DETTES	279925	219377	60547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel