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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION GERARD GODELIER 2016 Siren 421554825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150	150		
Fonds commercial	115264		115264	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140999	130949	10050	
Autres immobilisations corporelles	213275	196350	16925	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	134		134	
Prêts	994		994	
Autres immobilisations financières	3097		3097	
TOTAL (I)	473916	327449	146466	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44534		44534	
En cours de production de biens	8352		8352	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	290		290	
Clients et comptes rattachés	91005	4985	86019	
Autres créances	44444		44444	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12110		12110	
Disponibilités	195011		195011	
Charges constatées d’avance	12282		12282	
TOTAL (II)	408030	4985	403044	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	881946	332435	549511	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15027			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177266			
Report à nouveau	-40989			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39745			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341050			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1052			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92927			
Dettes fiscales et sociales	55451			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51			
Produits constatés d’avance (2)	58726			
TOTAL (IV)	208461			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	549511			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208211			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1569430		1569430	
Production vendue services	24883		24883	
Chiffres d’affaires nets	1594313		1594313	
				
Production stockée			2167	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5598	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			1602098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			674269	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20274	
Autres achats et charges externes			257457	
Impôts, taxes et versements assimilés			9687	
Salaires et traitements			488210	
Charges sociales			133369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4985	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1342	
Total des charges d’exploitation (II) 			1564849	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37248	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			300	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			300	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3374			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	991			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2383			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1605587			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1565842			
BENEFICE OU PERTE	39745			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16038			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4266			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115414		
Total Immobilisations corporelles		356141		4408
Total Immobilisations financières		7483	1100	2
Total Général		479038	1100	4410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6273	354275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4358	4226
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150			150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317772	15801	6273	327299
AMORTISSEMENTS Total Général	317922	15801	6273	327449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1331	4985	1331	4985
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1331	4985	1331	4985
TOTAL GENERAL	1331	4985	1331	4985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4985	1331	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	994	994		
Autres immobilisations financières	3097			
Clients douteux ou litigieux	5260			
Autres créances clients	85745			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19176			
T. V. A.	12338			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11730			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151824	148726	3098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131	131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	921	921		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92927	92927		
Personnel et comptes rattachés	15000	15000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28410	28410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9510	9510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2530	2530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51	51		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58726	58726		
TOTAL – ETAT DES DETTES	208211	208211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel