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BILAN SMA ENVIRONNEMENT 2019 Siren 421596248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14030	12880	1150	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2537346		2537346	2537346
Constructions	3167591	948373	2219218	2133713
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1111662	1086191	25471	34864
Autres immobilisations corporelles	245589	193544	52045	67880
Immobilisations en cours	68777		68777	59378
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305505	14320	291185	293685
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	800000		800000	800000
Prêts				510
Autres immobilisations financières	342595		342595	340385
TOTAL (I)	8593095	2255308	6337787	6267763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47552		47552	8735
Clients et comptes rattachés	1819818	17472	1802346	1280255
Autres créances	8140446		8140446	7218193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	896481	1455	895026	896247
Disponibilités	732932		732932	941150
Charges constatées d’avance	24477		24477	20758
TOTAL (II)	11661706	18926	11642780	10365338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				2530
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20254801	2274235	17980567	16635630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	99900		99900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	499794		499794	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9990		9990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8322072		9105184	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1197249		-783112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1734587		8931756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1486200		1771833	
Provisions pour charges	1888663		1888663	
TOTAL (III)	3374863		3660498	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2731			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3924561		2974880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	726432		899402	
Dettes fiscales et sociales	343265		365104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1874207		3025	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6871197		4043378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17980667		630716635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3924561			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5463159		5463156	2631985
Chiffres d’affaires nets	5463169		5463159	2631985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3904	4271
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17676	12646
Autres produits			56	10
Total des produits d’exploitation (I)			5484997	2648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164	5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4348919	2233005
Impôts, taxes et versements assimilés			75064	58272
Salaires et traitements			324472	181275
Charges sociales			162466	81386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235406	178329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	6
Total des charges d’exploitation (II) 			5146501	2732279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20496	1213
Reprises sur provisions et transferts de charges			257452	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5451
Total des produits financiers (V)			277949	6664
Dotations financières sur amortissements et provisions			1131	-635
Intérêts et charges assimilées			258640	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			115	7643
Total des charges financières (VI)			259687	7008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16062	-345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356558	-83711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40500		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	285633			
Total des produits exceptionnels (VII)	326133		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1874210		-1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5730		23186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			682716	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1879940		704402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1553807		-699402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6089079		2660577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7286328		3443689	
BENEFICE OU PERTE	-1197249		-783112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19267		24100	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel