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BILAN SMA ENVIRONNEMENT 2016 Siren 421596248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16831	16831		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2537346		2537346	2537346
Constructions	2893128	469763	2423365	2568191
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1075340	1067260	8081	29500
Autres immobilisations corporelles	258564	135926	122638	160357
Immobilisations en cours	228144		228144	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	292205	14320	277885	4077885
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	800000		800000	
Prêts	603		603	
Autres immobilisations financières	340329		340329	345044
TOTAL (I)	8442491	1704099	6738392	9718324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20888		20888	6655
Clients et comptes rattachés	1311104	32458	1278647	2031158
Autres créances	7954622		7954622	3830879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	978591		978591	1128583
Disponibilités	585420		585420	1314685
Charges constatées d’avance	46681		46681	35958
TOTAL (II)	10897305	32458	10864848	8347919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19339796	1736557	17603239	18066243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	99900		99900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	499794		499794	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9990		9990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8074472		8509071	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1128839		-434598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9812995		8684157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1050498		1810927	
Provisions pour charges	2134264		2422648	
TOTAL (III)	3184762		4233575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507		1813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2697059		2218500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705052		1464735	
Dettes fiscales et sociales	1194390		1405068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8474		58395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4605482		5148511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17603239		18066243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4605482			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8326838		8326838	10472381
Chiffres d’affaires nets	8326838		8326838	10472381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329446	506116
Autres produits			16	35
Total des produits d’exploitation (I)			8656300	10978532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141	17869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7796061	9885504
Impôts, taxes et versements assimilés			85140	299309
Salaires et traitements			197566	159008
Charges sociales			92375	77632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204204	323225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18142	2504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	27
Total des charges d’exploitation (II) 			8393675	10765078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262625	213454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				85500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11561	29160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11561	114660
Dotations financières sur amortissements et provisions			14320	
Intérêts et charges assimilées			9488	14368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23808	14368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12246	100292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250379	313747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	440364		8174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		256339	
Reprises sur provisions et transferts de charges	760429			
Total des produits exceptionnels (VII)	1201793		264513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18008		263557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			214498	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			417391	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18008		895445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1183786		-630932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	305326		117413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9869655		11357705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8740816		11792304	
BENEFICE OU PERTE	1128839		-434598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12912		10866	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	36499		41192	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16831		
Total Immobilisations corporelles		6812670		228384
Total Immobilisations financières		418129		1015008
Total Général		7247630		1243392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48530	6992523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1433137
Total Général			48530	8442491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16831			16831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1517275	204204	48530	1672948
AMORTISSEMENTS Total Général	1534106	204204	48530	1689779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1050498
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2134264
Total Provisions pour risques et charges	4233575		1048813	3184762
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14320
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22255	18142	7939	32458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22255	32462	7939	46778
TOTAL GENERAL	4255830	32462	1056752	3231539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18142	296323	
                                             - Financières		14320		
                                            - Exceptionnelles			760429	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	603	603		
Autres immobilisations financières	340329	340329		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1311104			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	349738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8736			
Groupe et associés	2949626			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4646522			
Charges constatées d’avance	46681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9653339	9653339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	507	507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	705052	705052		
Personnel et comptes rattachés	20675	20675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31976	31976		
Impôts sur les bénéfices	182871	182871		
T.V.A.	17563	17563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242007	242007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3396358	3396358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8474	8474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4605482	4605482		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel