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BILAN SAS ALBIE FOIE GRAS 2018 Siren 421590803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	177948	64787	113162	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177988	167435	10554	
Autres immobilisations corporelles	200170	119531	80640	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	843		843	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	556949	351752	205197	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3121		3121	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	81210		81210	
Marchandises	15653		15653	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1752		1752	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196757		196757	
Charges constatées d’avance	815		815	
TOTAL (II)	299309		299309	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	856258	351752	504506	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3965			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140060			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48085			
Subventions d’investissement	12022			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249131			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112526			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42453			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35598			
Dettes fiscales et sociales	59117			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5683			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255376			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	504506			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153042			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72395		72395	
Production vendue biens	900015		900015	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	972411		972411	
				
Production stockée			-22849	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			949562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48264	
Variation de stock (marchandises)			-12653	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480592	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-617	
Autres achats et charges externes			137687	
Impôts, taxes et versements assimilés			7796	
Salaires et traitements			142467	
Charges sociales			52016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78	
Total des charges d’exploitation (II) 			888065	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61497	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5551	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5551	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5521	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55977	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1099			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1099			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8991			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	950692			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	902607			
BENEFICE OU PERTE	48085			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	933			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		547353		8754
Total Immobilisations financières		843		
Total Général		548195		8754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				556107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				843
Total Général				556949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319318	32434		351752
AMORTISSEMENTS Total Général	319318	32434		351752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	676	676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1077	1077		
Charges constatées d’avance	815	815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2567	2567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112526	10193	43801	58532
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35598	35598		
Personnel et comptes rattachés	34784	34784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16900	16900		
Impôts sur les bénéfices	1726	1726		
T.V.A.	5707	5707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42453	42453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5683	5683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255376	153042	43801	58532
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	933			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5483			
Location, charges locatives et de copropriété	35447			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5487			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91270			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137687			
Taxe professionnelle	1806			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5990			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7796			
Montant de la TVA. collectée	55294			
Total TVA. déductible sur biens et services	56950			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6