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BILAN SAS ALBIE FOIE GRAS 2017 Siren 421590803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	177948	52923	125025	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171963	162461	9502	
Autres immobilisations corporelles	197441	103933	93508	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	843		843	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	548195	319318	228878	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2505		2505	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	104059		104059	
Marchandises	3000		3000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13904		13904	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194489		194489	
Charges constatées d’avance	968		968	
TOTAL (II)	318924		318924	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	867120	319318	547802	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1804			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107358			
Report à nouveau	-8354			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43216			
Subventions d’investissement	13121			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202145			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163028			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69253			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53750			
Dettes fiscales et sociales	53943			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5683			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345657			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	547802			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233436			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40981			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18214		18214	
Production vendue biens	896022		896022	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	914236		914236	
				
Production stockée			-12709	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8918	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			910447	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10621	
Variation de stock (marchandises)			990	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			476050	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-265	
Autres achats et charges externes			135296	
Impôts, taxes et versements assimilés			6828	
Salaires et traitements			146253	
Charges sociales			52787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			859496	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50951	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6096	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6096	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6069	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44881	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1099			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1065			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2730			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	911572			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	868356			
BENEFICE OU PERTE	43216			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	515			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8918			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		547353		
Total Immobilisations financières		831		12
Total Général		548183		12
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				547353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				843
Total Général				548195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288385	30933		319318
AMORTISSEMENTS Total Général	288385	30933		319318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	187			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13364			
T. V. A.	353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	968			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14871	14871		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163028	50808	42065	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53750	53750		
Personnel et comptes rattachés	33231	33231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17715	17715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2996	2996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69253	69253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5683	5683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345657	233436	42065	70155
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	515			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8176			
Location, charges locatives et de copropriété	34538			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6130			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86451			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135296			
Taxe professionnelle	2066			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4762			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6828			
Montant de la TVA. collectée	52306			
Total TVA. déductible sur biens et services	53428			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7