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BILAN SARL ALADIN ET LE GENIE CONSEIL 2018 Siren 421590753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	622	622		
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				4
Autres immobilisations corporelles	18865	18511	354	798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2178		2178	2159
TOTAL (I)	25477	19133	6343	6768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1350		1350	799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29623		29623	33843
Autres créances	9633		9633	9328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7128		7128	11677
Charges constatées d’avance	621		621	458
TOTAL (II)	48354		48354	56104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73831	19133	54698	62872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9763		1089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8740		8673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9407		18147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25017		16950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11199		17349	
Dettes fiscales et sociales	7446		8814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1630		1612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45291		44725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54698		62872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45291		44725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32123		32123	53922
Chiffres d’affaires nets	32123		32123	53922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	27
Total des produits d’exploitation (I)			32124	53949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-552	63
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30669	32985
Impôts, taxes et versements assimilés			613	590
Salaires et traitements			7369	6791
Charges sociales			2236	3598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444	524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			40777	44552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8653	9397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8653	8785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87		24	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87		-24	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			88	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32124		53949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40864		45276	
BENEFICE OU PERTE	-8740		8673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4434		
Total Immobilisations corporelles		18865		
Total Immobilisations financières		2159		20
Total Général		25457		20
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2178
Total Général				25477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	622			622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18067	444		18511
AMORTISSEMENTS Total Général	18689	444		19133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2178	2178		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29623	29623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	647	647		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1392	1392		
T. V. A.	7594	7594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	621	621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42055	42055		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11199	11199		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2217	2217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5229	5229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25017	25017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1630	1630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45291	45291		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8759		11382	
Location, charges locatives et de copropriété	6301		7565	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2119		786	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13491		13252	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30669		32985	
Taxe professionnelle	522		514	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91		76	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	613		590	
Montant de la TVA. collectée	12188		15628	
Total TVA. déductible sur biens et services	10426		2625	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel