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BILAN QUADIENT FINANCE FRANCE 2019 Siren 421591116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7188898	147788	7041110	5822899
Autres créances	20496720		20496720	15870791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4917		4917	
Charges constatées d’avance	21133048		21133048	20307995
TOTAL (II)	48823583	147788	48675795	42001685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48823583	147788	48675795	42001885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9495000		9495000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	949500		949500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24490		24490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3363		6034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	722721		750599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11195074		11225623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28904	
Provisions pour charges	50988		64588	
TOTAL (III)	50988		93492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			39839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61385		60665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2762900		1838295	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10797308		6595036	
Dettes fiscales et sociales	2218214		1435927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14416	
Autres dettes	182613		106362	
Produits constatés d’avance (2)	21407313		20592230	
TOTAL (IV)	37429733		30682770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48675795		42001885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41368294		41368294	43797066
Chiffres d’affaires nets	41368294		41368294	43797066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71305	173800
Autres produits			479662	509701
Total des produits d’exploitation (I)			41919261	44480566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40288819	42164606
Impôts, taxes et versements assimilés			101769	122200
Salaires et traitements			445916	946256
Charges sociales			204644	353071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200	193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12705	24904
Autres charges			250120	389171
Total des charges d’exploitation (II) 			41304174	44000401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			615087	480165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			75670	101619
Autres intérêts et produits assimilés			2	91
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75673	101710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75673	101709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			690760	581874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-1213		5835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	296641		369187	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28904		124288	
Total des produits exceptionnels (VII)	324332		499310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14442	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226		14442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	324106		484868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	292144		316143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42319266		45081587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41596544		44330987	
BENEFICE OU PERTE	722721		750599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20099		
Total Immobilisations corporelles		86936		
Total Immobilisations financières				
Total Général		107035		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20099	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86936	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			107035	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20099		20099	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86736	200	86936	
AMORTISSEMENTS Total Général	106835	200	107035	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50988
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93492	12705	55209	50988
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	192788		45000	147788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192788		45000	147788
TOTAL GENERAL	286280	12705	100209	198776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12705	71305	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28904	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7188898	7188898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	434094	434094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20062626	20062626		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21133048	21133048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48818666	48818666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	61385	61385		
Fournisseurs et comptes rattachés	10797308	10797308		
Personnel et comptes rattachés	82195	82195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30767	30767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2016333	2016333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88920	88920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182613	182613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21407313	21407313		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34666833	34666833		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8		12