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BILAN QUADIENT FINANCE FRANCE 2018 Siren 421591116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20099	20099		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86936	86736	200	394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	107035	106835	200	394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6015687	192788	5822899	7856914
Autres créances	15870791		15870791	15786481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3309
Charges constatées d’avance	20307995		20307995	18902154
TOTAL (II)	42194473	192788	42001685	42548858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42301508	299623	42001885	42549252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9495000		9495000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	949500		949500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24490		24490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6034		1537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	750599		1776897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11225623		12247424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28904			
Provisions pour charges	64588		178434	
TOTAL (III)	93492		178434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39839		49289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60665		59408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1838295		1933059	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6595036		6500851	
Dettes fiscales et sociales	1435927		1532564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14416		6044	
Autres dettes	106362		772777	
Produits constatés d’avance (2)	20592230		19269402	
TOTAL (IV)	30682770		30123394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42001885		42549252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43797066		43797066	47838638
Chiffres d’affaires nets	43797066		43797066	47838638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173800	297716
Autres produits			509701	540966
Total des produits d’exploitation (I)			44480566	48677320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42164606	45435744
Impôts, taxes et versements assimilés			122200	166138
Salaires et traitements			946256	706099
Charges sociales			353071	331187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193	841615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				189726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24904	
Autres charges			389171	316456
Total des charges d’exploitation (II) 			44000401	47986964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480165	690356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			101619	137613
Autres intérêts et produits assimilés			91	672
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101710	138285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101709	138271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			581874	828626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5835		-55798	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	369187		1396036	
Reprises sur provisions et transferts de charges	124288		519063	
Total des produits exceptionnels (VII)	499310		1859301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14442		4002	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14442		9003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	484868		1850299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	316143		902028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45081587		50674906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44330987		48898009	
BENEFICE OU PERTE	750599		1776897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232158		
Total Immobilisations corporelles		7866807		
Total Immobilisations financières				
Total Général		8098965		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			212059	20099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7779871	86936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7991930	107035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232158		212059	20099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7866413	193	7779871	86736
AMORTISSEMENTS Total Général	8098571	193	7991929	106835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28904
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				64588
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	178434	43346	128288	93492
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	366587		173800	192788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	366588		173800	192788
TOTAL GENERAL	545022	43346	302088	286280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28904	173800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14442	128288	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6015687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	259008			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1935			
Groupe et associés	15609848			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20307995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42194473	42194473		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39839	39839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	60664	60664		
Fournisseurs et comptes rattachés	6595036	6595036		
Personnel et comptes rattachés	103409	103409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137966	137966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1155447	1155447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39105	39105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14416	14416		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106362	106362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20592230	20592230		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28844474	28844474		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12