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BILAN QUADIENT FINANCE FRANCE 2017 Siren 421591116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232158	232158		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7866807	7866413	394	842008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8098965	8098571	394	842008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8223502	366588	7856914	7805762
Autres créances	15786481		15786481	10815382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3309		3309	162425
Charges constatées d’avance	18902154		18902154	18997557
TOTAL (II)	42915446	366588	42548858	37781127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51014411	8465159	42549252	38623135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9495000		9495000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	949500		949500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24490		24490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1537		6233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1776897		2375384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			519063	
TOTAL (I)	12247424		13369671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	178434		174432	
TOTAL (III)	178434		174432	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49289		14721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59408		58808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1933059		1752580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6500851		276569	
Dettes fiscales et sociales	1532564		1530604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6044		36067	
Autres dettes	772777		890135	
Produits constatés d’avance (2)	19269402		20519548	
TOTAL (IV)	30123394		25079032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42549252		38623135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47838638		47838638	50284060
Chiffres d’affaires nets	47838638		47838638	50284060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			297716	483108
Autres produits			540966	553253
Total des produits d’exploitation (I)			48677320	51320421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45435744	45955468
Impôts, taxes et versements assimilés			166138	203633
Salaires et traitements			706099	752646
Charges sociales			331187	362062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			841615	1234409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			189726	346937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			316456	365052
Total des charges d’exploitation (II) 			47986964	49220207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			690356	2100214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			137613	94502
Autres intérêts et produits assimilés			672	5353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138285	99854
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138271	99850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			828626	2200064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-55798		-187784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1396036		1053024	
Reprises sur provisions et transferts de charges	519063		418457	
Total des produits exceptionnels (VII)	1859301		1283696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000		1982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		-21841	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4002		23303	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9003		3445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1850299		1280252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	902028		1104932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50674906		52703971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48898009		50328587	
BENEFICE OU PERTE	1776897		2375384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232158		
Total Immobilisations corporelles		9623277		
Total Immobilisations financières				
Total Général		9855435		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1756470	7866807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1756470	8098965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232158			232158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8781269	841615	1756470	7866413
AMORTISSEMENTS Total Général	9013426	841615	1756470	8098571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	519063		519063	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				174434
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				4000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	174432	4002		178434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	358792	189726	181931	366588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	358792	189726	181931	366588
TOTAL GENERAL	1052288	193728	700994	545022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		189726	181931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4002	519063	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8223502			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	103			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	278442			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1348			
Groupe et associés	15506588			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18902154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42912137	42912137		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49289	49289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	59408	59408		
Fournisseurs et comptes rattachés	6500851	6500851		
Personnel et comptes rattachés	144488	144488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178654	178654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1174920	1174920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34502	34502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6044	6044		
Groupe et associés	609406	609406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163370	163370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19269402	19269402		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28190335	28190335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel