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BILAN PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ 2017 Siren 421551276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1047	1047		
Fonds commercial	86766		86766	86766
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20304	10865	9440	9949
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85385	67729	17656	24097
Autres immobilisations corporelles	268232	202222	66010	67379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3261		3261	3261
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	465495	281862	183633	191953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28492		28492	126195
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	331219	3356	327863	177084
Autres créances	106337		106337	89184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136494		136494	115621
Charges constatées d’avance	831		831	15495
TOTAL (II)	603374	3356	600017	523578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1068869	285219	783650	715531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	105190		105190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10519		10519	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124460		173224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56777		26236	
Subventions d’investissement	-224		1122	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296722		316291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39624			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31722		71274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152518		231092	
Dettes fiscales et sociales	76048		96393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187017		481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486928		399240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	783650		715531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472295		399240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2071353		2071353	1947226
Chiffres d’affaires nets	2071353		2071353	1947226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7224	4106
Autres produits			9	513
Total des produits d’exploitation (I)			2078586	1951845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			634281	666585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			97703	11755
Autres achats et charges externes			390603	402729
Impôts, taxes et versements assimilés			60434	36413
Salaires et traitements			538197	504493
Charges sociales			253890	215894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33729	26353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2705	7580
Total des charges d’exploitation (II) 			2011542	1871802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67044	80044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2740	3648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2740	3648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2908	55410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2908	55410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-168	-51762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66876	28282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	430		4609	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1346		2595	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1776		7203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3630		1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3813		1773	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7443		3573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5667		3631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4432		5676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2083102		1962696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2026325		1936460	
BENEFICE OU PERTE	56777		26236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29413		23925	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7224		2220	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	81434		48326	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2699		1202	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87813		
Total Immobilisations corporelles		360892		29222
Total Immobilisations financières		3761		
Total Général		452466		29222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16193	373921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3761
Total Général			16193	465495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1047			1047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259466	33729	12380	280815
AMORTISSEMENTS Total Général	260513	33729	12380	281862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3356			3356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3356			3356
TOTAL GENERAL	3356			3356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	3061			
Autres créances clients	328159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87109			
T. V. A.	7526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11702			
Charges constatées d’avance	831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	438888	438888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39624	24990	14634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152518	152518		
Personnel et comptes rattachés	11440	11440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42215	42215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7894	7894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14499	14499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31722	31722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187017	187017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	486928	472295	14634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16254		11566	
Location, charges locatives et de copropriété	143442		138982	
Personnel extérieur à l’entreprise	875			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9426		33558	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	220605		218622	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	390603		402729	
Taxe professionnelle	7072		5431	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53362		30982	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60434		36413	
Montant de la TVA. collectée	191344		178572	
Total TVA. déductible sur biens et services	193856		208385	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel