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BILAN PHILIPPE BAILLY THERMI GAZ 2016 Siren 421551276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1047	1047		
Fonds commercial	86766		86766	86766
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19256	9307	9949	11452
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85590	61493	24097	13382
Autres immobilisations corporelles	256045	188666	67379	51583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3261		3261	3261
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				643
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	452466	260513	191953	167588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126195		126195	137950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180440	3356	177084	156327
Autres créances	89184		89184	110098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115621		115621	76183
Charges constatées d’avance	15495		15495	13994
TOTAL (II)	526935	3356	523578	494552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	979401	263870	715531	662140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	105190		105190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10519		10519	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173224		173224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26236		179037	
Subventions d’investissement	1122		2467	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316291		470437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	71274		1175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231092		60262	
Dettes fiscales et sociales	96393		130266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	481			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399240		191703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	715531		662140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399240		191703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1947226		1947226	1870905
Chiffres d’affaires nets	1947226		1947226	1870905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4106	3766
Autres produits			513	476
Total des produits d’exploitation (I)			1951845	1875147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			666585	580469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11755	-39374
Autres achats et charges externes			402729	357291
Impôts, taxes et versements assimilés			36413	24359
Salaires et traitements			504493	523320
Charges sociales			215894	158630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26353	21679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7580	5048
Total des charges d’exploitation (II) 			1871802	1631422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80044	243724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3648	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3648	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55410	2028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55410	2028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51762	-2028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28282	241696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4609		4889	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2595		1346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7203		6235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800		1118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1773			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3573		1118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3631		5117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5676		67777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1962696		1881382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1936460		1702345	
BENEFICE OU PERTE	26236		179037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23925		19305	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2220		3766	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48326		27448	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1202		919	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87813		
Total Immobilisations corporelles		309651		52491
Total Immobilisations financières		4404		
Total Général		401869		52491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1250	360892
Prêts et immobilisations financières			643	
Total Immobilisations financières			643	3761
Total Général			1893	452466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1047			1047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233234	26353	120	259466
AMORTISSEMENTS Total Général	234281	26353	120	260513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5243		1886	3356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5243		1886	3356
TOTAL GENERAL	5243		1886	3356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1886	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	3591			
Autres créances clients	176849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79893			
T. V. A.	2360			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6931			
Charges constatées d’avance	15495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	285618	285118	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231092	231092		
Personnel et comptes rattachés	39379	39379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50213	50213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1970	1970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4832	4832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71274	71274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	481	481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399240	399240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	179037			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11566		8198	
Location, charges locatives et de copropriété	138982		134625	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33558		12291	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218622		202177	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	402729		357291	
Taxe professionnelle	5431		4890	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30982		19469	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36413		24359	
Montant de la TVA. collectée	178572		162427	
Total TVA. déductible sur biens et services	208385		179266	
Effectif moyen du personnel	13		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		12