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BILAN PARTICIPATION DEVELOPPEMENT MANAGEMENT 2018 Siren 421568338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103451	99543	3909	9577
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90289	73103	17186	13007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14480436		14480436	14480436
Créances rattachées à des participations				13813905
Autres titres immobilisés				
Prêts	2910		2910	8000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14677085	172645	14504440	28324925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	312000		312000	229320
Autres créances	14956037		14956037	648604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103		103	5192
Charges constatées d’avance	39825		39825	35368
TOTAL (II)	15307965		15307965	918484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29985050	172645	29812404	29243409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13718941		13718941	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	560031		560031	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1371895		1371895	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	801119		691069	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4248659		3980050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20700645		20321986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272451		6128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8085241		8062242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136243		382318	
Dettes fiscales et sociales	617824		470735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9111760		8921423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29812404		29243409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9111760		8921423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3210084		3210084	2973506
Chiffres d’affaires nets	3210084		3210084	2973506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139306	191037
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3349390	3164543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-155	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1019856	983767
Impôts, taxes et versements assimilés			55536	77457
Salaires et traitements			1575928	1368221
Charges sociales			601630	565351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14635	17418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80325	74101
Total des charges d’exploitation (II) 			3347757	3086314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1633	78229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4545245	4163693
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4545245	4163693
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213562	160057
Différences négatives de change			22	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213984	160057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4331261	4003636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4332894	4081865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1400		811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1400		811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		91496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		91496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	400		-90685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84635		11130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7896034		7329047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3647375		3348998	
BENEFICE OU PERTE	4248659		3980050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103451		
Total Immobilisations corporelles		87858		13145
Total Immobilisations financières		14508004		4368000
Total Général		14699313		4381145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10715	90289
Prêts et immobilisations financières			5001	
Total Immobilisations financières			4392659	14483345
Total Général			4403374	14677085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93875	5666		99543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74851	8967	10715	73103
AMORTISSEMENTS Total Général	168725	14635	10715	172645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2910	2910		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312000	312000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2028	2028		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100446	100446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14829439	14829436		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20124	20124		
Charges constatées d’avance	39825	39825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15310772	15310772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272451	272451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136243	136243		
Personnel et comptes rattachés	56021	56021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188577	188577		
Impôts sur les bénéfices	299342	299342		
T.V.A.	52000	52000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21884	21884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8085241	8085241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9111760	9111760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29		22