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BILAN PARTICIPATION DEVELOPPEMENT MANAGEMENT 2016 Siren 421568338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103451	88207	15245	167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79697	63101	16595	21813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14480436		14480436	14480436
Créances rattachées à des participations	4441139		4441139	3729277
Autres titres immobilisés				
Prêts	20000		20000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19124722	151308	18973415	18231693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162682		162682	133492
Autres créances	2827676		2827676	2617110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158988		158988	110977
Charges constatées d’avance	41195		41195	146896
TOTAL (II)	3190541		3190541	3008475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22315264	151308	22163956	21240168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13718941		13718941	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	560031		560031	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1371895		1371895	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	671711		543257	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3889358		3998454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20211936		20192579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	811745		700000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251971		106146	
Dettes fiscales et sociales	887754		240894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	550		550	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1952020		1047589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22163956		21240168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1251470		1047589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2583698		2583698	2544693
Chiffres d’affaires nets	2583698		2583698	2544693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167894	93407
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2751592	2638100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			893892	806008
Impôts, taxes et versements assimilés			51381	67535
Salaires et traitements			1268745	1177978
Charges sociales			485332	445774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12285	13110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72010	72004
Total des charges d’exploitation (II) 			2783645	2582409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32052	55691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4112046	4108808
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4112046	4108808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88746	86633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88746	86633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4023300	4022175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3991248	4077866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146461		141186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146461		141186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146461		-141186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44571		-61774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6863639		6746908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2974281		2748454	
BENEFICE OU PERTE	3889358		3998454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1257		2274	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167894		93407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86447		17004
Total Immobilisations corporelles		74556		5141
Total Immobilisations financières		18209713		5822407
Total Général		18370716		5844552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5090545	18941575
Total Général			5090545	19124722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86280	1927		88207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52743	10358		63101
AMORTISSEMENTS Total Général	139023	12285		151308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4441139	276614		
Prêts	20000	20000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	589			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45996			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7030			
Divers				
Groupe et associés	2243830			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	530230			
Charges constatées d’avance	41195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7492693	2957016	4535677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	343041	43041	300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	251971	251971		
Personnel et comptes rattachés	46666	46666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142256	142256		
Impôts sur les bénéfices	625443	625443		
T.V.A.	59798	59798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13592	13592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	550		550	
Groupe et associés	468704	68704	400000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1952020	1251470	700550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel