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BILAN MJ MAILLIS FRANCE 2016 Siren 421538570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3462066	1741364	1720702	1720702
Autres immobilisations incorporelles	129848	129260	588	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86751	58725	28026	20337
Autres immobilisations corporelles	46487	39467	7020	7880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61215		61215	61204
TOTAL (I)	3786368	1968816	1817551	1810123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	953218	140451	812767	603231
Avances et acomptes versés sur commandes	6800		6800	11000
Clients et comptes rattachés	1958781	23819	1934962	1869794
Autres créances	18636		18636	18964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21025		21025	21025
Disponibilités	404617		404617	234674
Charges constatées d’avance	15589		15589	12364
TOTAL (II)	3378667	164270	3214397	2771052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7165035	2133086	5031948	4581175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2100330		2100330	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8256949		-7743015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-363526		-513931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6520146		-6156616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8024		10513	
Provisions pour charges	40674		40846	
TOTAL (III)	48698		51359	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	755		934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2850000		3268205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41073		18971	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8354609		7088507	
Dettes fiscales et sociales	225170		278835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31790		30980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11503396		10686432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5031948		4581175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11503396		10686432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	755		934	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8007997		8007997	7966301
Production vendue biens				
Production vendue services	217936		217936	218898
Chiffres d’affaires nets	8225933		8225933	8185199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28983	88997
Autres produits			1787	56
Total des produits d’exploitation (I)			8256703	8274252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6809958	6583154
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8349	13648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-212476	81889
Autres achats et charges externes			1125407	1085512
Impôts, taxes et versements assimilés			7485	30582
Salaires et traitements			486675	487737
Charges sociales			229561	225861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16759	17144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7385	53056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8427	13893
Autres charges			2229	43759
Total des charges d’exploitation (II) 			8489759	8636235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233055	-361983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2931	1184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			68	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2998	1184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170670	163211
Différences négatives de change			28	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170698	163211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167700	-162027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-400755	-524010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35134		1436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6600		8643	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41734		10079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4505			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4505			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37229		10079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8301435		8285515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8664961		8799446	
BENEFICE OU PERTE	-363526		-513931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3591324		590
Total Immobilisations corporelles		128559		4679
Total Immobilisations financières		61204		11
Total Général		3781087		5281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3591914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61215
Total Général				3786368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144503	2		144505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100342	3700	5850	98192
AMORTISSEMENTS Total Général	244845	3702	5850	242697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				8024
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40674
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51359	8427	11088	48698
sur immobilisations – incorporelles	1726119			1726119
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	132186	8265		140451
Sur comptes clients	17337	16995	10513	23819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1875642	25260	10513	1890389
TOTAL GENERAL	1927001	33687	21601	1939087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25260	21602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61215			
Clients douteux ou litigieux	25765			
Autres créances clients	1933017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6062			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12573			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15589			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2054221	1967241	86980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	755	755		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8354609	8354609		
Personnel et comptes rattachés	63377	63377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61581	61581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90903	90903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9308	9308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2850000	2850000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31790	31790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11462324	11462324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel