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BILAN MIDI COLL 2017 Siren 421585746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1274	1274		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12739	11805	934	570
Autres immobilisations corporelles	218741	186015	32726	34977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	334		334	334
TOTAL (I)	233088	199094	33994	35896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20101		20101	23661
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44875		44875	25094
Autres créances	41907		41907	35299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110024		110024	88816
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	216907		216907	172871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	449995	199094	250901	208767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122571		101467	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29845		21104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160800		130955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6454		7029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90		635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28511		42291	
Dettes fiscales et sociales	27891		27699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14255		158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77201		77812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	250901		208767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76419		74206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	498219		498219	448435
Chiffres d’affaires nets	498219		498219	448435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8222	2814
Autres produits			110	177
Total des produits d’exploitation (I)			506551	451427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88811	87657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3560	7527
Autres achats et charges externes			184063	172691
Impôts, taxes et versements assimilés			7337	5886
Salaires et traitements			122234	104302
Charges sociales			26386	25181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13457	19625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12900	
Autres charges			924	21
Total des charges d’exploitation (II) 			459671	422892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46880	28536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115	195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115	195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115	-195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46765	28341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169		1132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	184		1132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13716		5390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13731		5390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13547		-4257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3373		2980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	506735		452560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476890		431456	
BENEFICE OU PERTE	29845		21104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8222		2814	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1274		
Total Immobilisations corporelles		219910		11570
Total Immobilisations financières		349		
Total Général		221533		11570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				231480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	334
Total Général			15	233088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1274			1274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184363	13457		197820
AMORTISSEMENTS Total Général	185637	13457		199094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12900		12900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		12900		12900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12900		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	334	334		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4618			
T. V. A.	9758			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12577			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14954			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	87115	87115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6454	5672	782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28511	28511		
Personnel et comptes rattachés	9303	9303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11208	11208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5196	5196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2184	2184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90	90		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14255	14255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77201	76419	782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6