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BILAN LES BRASSERIES M.C.A 2018 Siren 421597303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32954	29692	3262	4460
Autres immobilisations corporelles	635858	549317	86540	106390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2330		2330	2330
Créances rattachées à des participations	125000		125000	225000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	1253518	579009	674509	795557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19364		19364	18777
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49403		49403	28239
Autres créances	28972		28972	17824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	63824		63824	163528
Charges constatées d’avance	1749		1749	2031
TOTAL (II)	263312		263312	330400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1516831	579009	937822	1125957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60654		121407	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157000		410593	
Report à nouveau	826		98463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26515		78017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259995		723480	
Produit des émissions de titres participatifs	3067		14000	
Avances conditionnées			-4107	
TOTAL (II)	3067		9893	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455247		17525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36696		62723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42220		77662	
Dettes fiscales et sociales	65315		97342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75282		137332	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	674760		392585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	937822		1125957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284349		392585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1215000		1215000	1187535
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1215000		1215000	1187535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92790	91109
Autres produits			564	259
Total des produits d’exploitation (I)			1308354	1278902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			346954	319779
Variation de stock (marchandises)			-587	1450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270552	249193
Impôts, taxes et versements assimilés			40650	42791
Salaires et traitements			430825	407728
Charges sociales			121807	120485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39180	40944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5867	359
Total des charges d’exploitation (II) 			1255249	1182729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53105	96173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			175	125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200	125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17551	1196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17551	1196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17351	-1071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35754	95102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5606		1306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6278		1306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6278		3202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2961		20288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1308554		1283535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1282039		1205519	
BENEFICE OU PERTE	26515		78017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92790		91109	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457347		
Total Immobilisations corporelles		650680		18803
Total Immobilisations financières		227360		-100000
Total Général		1335387		-81197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			671	668811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				127360
Total Général			671	1253518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539829	39180		579009
AMORTISSEMENTS Total Général	539829	39180		579009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	125000	125000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49403	49403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18818	18818		
T. V. A.	259	259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9895	9895		
Charges constatées d’avance	1749	1749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205154	205154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	455247	64836	390411	
Emprunts et dettes financières divers	1250	1250		
Fournisseurs et comptes rattachés	42220	42220		
Personnel et comptes rattachés	24409	24409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29821	29821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8184	8184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2901	2901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35446	35446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75282	75282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	674760	284349	390411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	490000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1648		1637	
Location, charges locatives et de copropriété	54933		55792	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25092		17089	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	188878		174676	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270552		249193	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40650		42791	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40650		42791	
Montant de la TVA. collectée	155671		154994	
Total TVA. déductible sur biens et services	79596		61932	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel