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BILAN LES BRASSERIES M.C.A 2017 Siren 421597303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32954	28493	4460	6624
Autres immobilisations corporelles	617726	511336	106390	139569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2330		2330	2330
Créances rattachées à des participations	225000		225000	225000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	1335387	539829	795557	830900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18777		18777	20227
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28239		28239	34719
Autres créances	17824		17824	14847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	163528		163528	86740
Charges constatées d’avance	2031		2031	1562
TOTAL (II)	330400		330400	258095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1665787	539829	1125957	1088995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	121407		121407	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410593		357593	
Report à nouveau	98463		97658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78017		53805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723480		645463	
Produit des émissions de titres participatifs	14000		22000	
Avances conditionnées	-4107			
TOTAL (II)	9893		22000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17525		51665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62723		82290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77662		45710	
Dettes fiscales et sociales	97342		95286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137332		139915	
Produits constatés d’avance (2)			6667	
TOTAL (IV)	392585		421532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1125957		1088995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392585		390173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1187535		1187535	1139481
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1187535		1187535	1139481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91109	93172
Autres produits			259	196
Total des produits d’exploitation (I)			1278902	1232850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			319779	307737
Variation de stock (marchandises)			1450	-3677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249193	256340
Impôts, taxes et versements assimilés			42791	39804
Salaires et traitements			407728	388056
Charges sociales			120485	113368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40944	45629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			359	12911
Total des charges d’exploitation (II) 			1182729	1160167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96173	72683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125	825
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1196	2517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1196	2517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1071	-1692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95102	70991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4508		3020	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13600	
Total des produits exceptionnels (VII)	4508		16620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1306		19340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1306		19340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3202		-2720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20288		14465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1283535		1250295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1205519		1196489	
BENEFICE OU PERTE	78017		53805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91109		93172	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457347		
Total Immobilisations corporelles		645079		5601
Total Immobilisations financières		227360		
Total Général		1329786		5601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				650680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				227360
Total Général				1335387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498886	40944		539829
AMORTISSEMENTS Total Général	498886	40944		539829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	225000	225000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28239			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10187			
T. V. A.	5339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2299			
Charges constatées d’avance	2031			
TOTAL ETAT DES CREANCES	273125	273125		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17525	17525		
Emprunts et dettes financières divers	23134	23134		
Fournisseurs et comptes rattachés	77662	77662		
Personnel et comptes rattachés	46131	46131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39789	39789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8702	8702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2721	2721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39589	39589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137332	137332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392585	392585		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67037			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1637		4330	
Location, charges locatives et de copropriété	55792		59419	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17089		14697	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174676		177895	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249193		256340	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42791		39804	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42791		39804	
Montant de la TVA. collectée	154994		154508	
Total TVA. déductible sur biens et services	61932		72059	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel