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BILAN LES BRASSERIES M.C.A 2016 Siren 421597303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	457347		457347	457347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32954	26329	6624	9162
Autres immobilisations corporelles	612125	472556	139569	167043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2330		2330	2330
Créances rattachées à des participations	225000		225000	225000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	1329786	498886	830900	860912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20227		20227	16550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34719		34719	27911
Autres créances	14847		14847	16818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	86740		86740	95289
Charges constatées d’avance	1562		1562	8165
TOTAL (II)	258095		258095	264732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1587881	498886	1088995	1125644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	121407		121407	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357593		300000	
Report à nouveau	97658		96785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53805		58466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645463		591658	
Produit des émissions de titres participatifs	22000		30000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	22000		30000	
Provisions pour risques			13600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51665		95729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82290		98071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45710		44722	
Dettes fiscales et sociales	95286		110235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139915		141630	
Produits constatés d’avance (2)	6667			
TOTAL (IV)	421532		490386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1088995		1125644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390173		411184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1139481		1139481	1115399
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1139481		1139481	1115399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93172	81938
Autres produits			196	182
Total des produits d’exploitation (I)			1232850	1197519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			307737	288893
Variation de stock (marchandises)			-3677	4151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256340	267492
Impôts, taxes et versements assimilés			39804	38727
Salaires et traitements			388056	352484
Charges sociales			113368	97557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45629	44863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12911	12506
Total des charges d’exploitation (II) 			1160167	1106673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72683	90847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			825	375
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			825	375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2517	3775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2517	3775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1692	-3400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70991	87447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3020		1658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13600			
Total des produits exceptionnels (VII)	16620		1658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19340		443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19340		14043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2720		-12385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14465		16596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1250295		1199553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1196489		1141086	
BENEFICE OU PERTE	53805		58466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93172		81938	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457347		
Total Immobilisations corporelles		629461		15618
Total Immobilisations financières		227360		
Total Général		1314168		15618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				645079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				227360
Total Général				1329786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453257	45629		498886
AMORTISSEMENTS Total Général	453257	45629		498886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13600		13600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13600		13600	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	225000	225000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	473			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11961			
T. V. A.	412			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2001			
Charges constatées d’avance	1562			
TOTAL ETAT DES CREANCES	276157	276157		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51665	39973	11692	
Emprunts et dettes financières divers	26421	6754	19667	
Fournisseurs et comptes rattachés	45710	45710		
Personnel et comptes rattachés	38586	38586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47924	47924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6120	6120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2655	2655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55869	55869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139915	139915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6667	6667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	421532	390173	31359	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41520			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4330		1698	
Location, charges locatives et de copropriété	59419		68259	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14697		13076	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177895		184458	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	256340		267492	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39804		38727	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39804		38727	
Montant de la TVA. collectée	154508		144187	
Total TVA. déductible sur biens et services	72059		60016	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		14