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BILAN LE CHAMP GALLET 2018 Siren 421506148				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	384	384		
Immobilisations corporelles	469973	305331	164642	
Immobilisations financières	588		588	
Total Actif Immobilisé	470945	305715	165230	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1004		1004	
Stock marchandises	500		500	
Avances et acomptes versés sur commandes	76		76	
Créances – Clients et comptes rattachés	5148		5148	
Créances – Autres	10921		10921	
Valeurs mobilières de placement	15211		15211	
Disponibilités	32333		32333	
Caisse				
Charges constatées d’avance	252		252	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65445		65445	
Total général Actif	536390			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			78365	
Report à nouveau			-19417	
Résultat de l’exercice			5203	
Provisions réglementées			3127	
Total des capitaux propres - Total I			75662	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			126212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6014	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3255		
Autres dettes			22787	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			155013	
Total général Passif			230675	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			99826	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10178	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1200			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	220271			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	600			
Autres produits	14467			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236537			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	634			
Variation de stock (marchandises)	500			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26767			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	416			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75995			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1193			
Rémunérations du personnel 	68460			
Charges sociales	18011			
Dotations aux amortissements	36778			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	228760			
Résultat d’exploitation	7778			
Produits financiers	377			
Produits exceptionnels	716			
Charges financières	3566			
Charges exceptionnelles	102			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5203			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21979			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11749			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3971	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			460768	
Total Immobilisations (Augmentations)			10178	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21979	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11749	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel