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BILAN HOTEL D'ORSAY 2018 Siren 421518614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3490	1609	1880	1004
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				106714
Constructions				792225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40526	30420	10105	16302
Autres immobilisations corporelles	305691	144889	160802	191935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	349708	176919	172788	1109980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3269		3269	384
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				670
Clients et comptes rattachés	7403		7403	4264
Autres créances	994554		994554	21876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1145		1145	5530
Charges constatées d’avance	2903		2903	3202
TOTAL (II)	1009277		1009277	35927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1358985	176919	1182065	1145908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16621		-152360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	681012		135739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			234557	
TOTAL (I)	681159		234705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9426		10429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242397		750855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210251		104208	
Dettes fiscales et sociales	38829		45709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500905		911202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1182065		1145908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	500905		911202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	890912		890912	777112
Chiffres d’affaires nets	890912		890912	777112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			127	913
Total des produits d’exploitation (I)			891040	778026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20233	15396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2885	3912
Autres achats et charges externes			358133	285282
Impôts, taxes et versements assimilés			33174	41199
Salaires et traitements			190577	166951
Charges sociales			45860	44473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49969	80876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			497	927
Total des charges d’exploitation (II) 			695560	639018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195480	139007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-2779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195480	136227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400000		4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	238245		12959	
Total des produits exceptionnels (VII)	1638270		17759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	887222		2609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3687		15638	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	890910		18248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	747359		-488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261828			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2529311		795821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1848298		660082	
BENEFICE OU PERTE	681012		135739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12279		
Total Immobilisations corporelles		2703473		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2715753		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8789	3490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2357255	346218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2366045	349708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9475	923	8789	1609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1596296	49046	1470032	175310
AMORTISSEMENTS Total Général	1605772	49969	1478821	176920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	234558	3688	238246	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	234558	3688	238246	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3688	238246	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7404	7404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32492	32492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1182	1182		
Groupe et associés	891300	891300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69580	69580		
Charges constatées d’avance	2904	2904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1004862	1004862		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9427	9427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210252	210252		
Personnel et comptes rattachés	4012	4012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16036	16036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15046	15046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3735	3735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242398	242398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500906	500906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel