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BILAN HOTEL D'ORSAY 2016 Siren 421518614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5342	5342		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3448	3448		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106714		106714	106714
Constructions	2047971	1209963	838008	883979
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137329	114023	23307	15173
Autres immobilisations corporelles	340374	202980	137394	109585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2641178	1535755	1105422	1115452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4296		4296	5148
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10277		10277	19660
Autres créances	16264		16264	18834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289234		289234	294963
Charges constatées d’avance	8532		8532	6916
TOTAL (II)	328603		328603	345520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2969780	1535755	1434025	1460971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-194643		-224407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43806		29765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	231879		220613	
TOTAL (I)	96287		41215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214142		292381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1027819		1027819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1839	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35764		36350	
Dettes fiscales et sociales	60014		61368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1337738		1419756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1434025		1460971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1240794		1419756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	721719		721719	733460
Chiffres d’affaires nets	721719		721719	733460
				
Production stockée				
Production immobilisée			19685	12189
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1150	4567
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			742557	750220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18758	18972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			851	-2365
Autres achats et charges externes			235747	220385
Impôts, taxes et versements assimilés			38383	38227
Salaires et traitements			226801	251350
Charges sociales			69084	91052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79569	75759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9770	9820
Total des charges d’exploitation (II) 			678963	703200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63593	47020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			364	480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			364	480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8603	16038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8603	16038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8239	-15559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55354	31461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10293		10133	
Total des produits exceptionnels (VII)	10293		10133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282		1540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21559		21782	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21841		23322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11548		-13189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-11492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	753213		760833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709407		731068	
BENEFICE OU PERTE	43806		29765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1150		1200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9242		6435	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8789		
Total Immobilisations corporelles		2602036		69539
Total Immobilisations financières				
Total Général		2610825		69539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39187	2632388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			39187	2641178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8789			8789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1486584	79569	39187	1526966
AMORTISSEMENTS Total Général	1495374	79569	39187	1535755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				231879
Total Provisions réglementées	220613	21559	10293	231879
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	220613	21559	10293	231879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21559	10293	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10392			
T. V. A.	4082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	890			
Charges constatées d’avance	8532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35073	35073		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1561	1561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212581	115637	96944	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35764	35764		
Personnel et comptes rattachés	21030	21030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37760	37760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	844	844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	380	380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1027819	1027819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1337738	1240794	96944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel