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BILAN HERBORATUM 35 2016 Siren 421572041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12420	12420		2477
Fonds commercial	162256		162256	162256
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247719	234932	12787	13441
Autres immobilisations corporelles	159842	123671	36170	36965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	355		355	351
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185		185	185
TOTAL (I)	582777	371023	211754	215675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7527		7527	9015
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	175		175	
Clients et comptes rattachés	310061	10017	300044	286980
Autres créances	73397		73397	44614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80000		80000	60000
Disponibilités	360928		360928	280389
Charges constatées d’avance	7035		7035	6791
TOTAL (II)	839122	10017	829105	687788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1421900	381040	1040860	903464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	365133		315281	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161331		149853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	570464		509133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16651		25115	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112479		74467	
Dettes fiscales et sociales	323521		290272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17745		4477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	470396		394330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1040860		903464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	460572		390327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107		94	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	301		301	137
Production vendue biens				
Production vendue services	2066064		2066064	2029693
Chiffres d’affaires nets	2066366		2066366	2029830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40259	32944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19248	20477
Autres produits			719	4
Total des produits d’exploitation (I)			2126591	2083256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13611	8823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1489	565
Autres achats et charges externes			713133	693121
Impôts, taxes et versements assimilés			25636	23934
Salaires et traitements			812342	818940
Charges sociales			282473	280714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30184	28770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2074	2429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3567	4613
Total des charges d’exploitation (II) 			1884508	1861910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242083	221346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1143	3538
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1143	3538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			451	1121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			451	1121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			692	2417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242775	223763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23857		18359	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59587		55551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2129734		2086794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1968403		1936941	
BENEFICE OU PERTE	161331		149853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73071		62833	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16497		18430	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1900		1900	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174676		
Total Immobilisations corporelles		385625		26258
Total Immobilisations financières		536		5
Total Général		560837		26263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4323	407561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				541
Total Général			4323	582777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9943	2477		12420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335219	27707	4323	358603
AMORTISSEMENTS Total Général	345162	30184	4323	371023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10694	2074	2750	10017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10694	2074	2750	10017
TOTAL GENERAL	10694	2074	2750	10017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2074	2750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185			
Clients douteux ou litigieux	12590			
Autres créances clients	297471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41590			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13294			
Charges constatées d’avance	7035			
TOTAL ETAT DES CREANCES	390678	390493	185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16544	6720	9824	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112479	112479		
Personnel et comptes rattachés	106866	106866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107422	107422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94158	94158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15075	15075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17745	17745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	470396	460572	9824	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel