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BILAN HAUT ET COURT DISTRIBUTION 2021 Siren 421528241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61703248	60784698	918551	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1303153	190240	1112913	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22138	19683	2454	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27849	13925	13925	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63056389	61008546	2047843	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2700		2700	
Clients et comptes rattachés	1484908		1484908	
Autres créances	1103706		1103706	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1400000		1400000	
Disponibilités	412237		412237	
Charges constatées d’avance	17500		17500	
TOTAL (II)	4421050		4421050	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67477439	61008546	6468893	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	178857			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	692086			
Subventions d’investissement	2082379			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3041322			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31300			
Provisions pour charges	71135			
TOTAL (III)	102435			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	209570			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2478417			
Dettes fiscales et sociales	484037			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48215			
Produits constatés d’avance (2)	104897			
TOTAL (IV)	3325136			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6468893			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3325136			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	264646		264646	
Production vendue biens				
Production vendue services	3428510		3428510	
Chiffres d’affaires nets	3693156		3693156	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3621542	
Subventions d’exploitation			1735412	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1854	
Total des produits d’exploitation (I)			9051963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15506	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2607386	
Impôts, taxes et versements assimilés			29948	
Salaires et traitements			419339	
Charges sociales			168916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3180309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1521853	
Total des charges d’exploitation (II) 			7943257	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1108706	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			415566	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1324	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1324	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1054	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			692086	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9052233			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8360147			
BENEFICE OU PERTE	692086			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1518590			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59384860		3621542
Total Immobilisations corporelles		20972		1166
Total Immobilisations financières		27849		
Total Général		59433681		3622708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63006402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27849
Total Général				63056389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57795931	3179007		60974938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18382	1302		19683
AMORTISSEMENTS Total Général	57814312	3180309		60994621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				71135
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	102435			102435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13925
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13925			13925
TOTAL GENERAL	116360			116360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1484908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2313			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	499582			
Autres impôts, taxes versements assimilés	601229			
Divers				
Groupe et associés	370			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211			
Charges constatées d’avance	17500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2606114			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2478417	2478417		
Personnel et comptes rattachés	154104	154104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123876	123876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177401	177401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28655	28655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209570	209570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48215	48215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104897	104897		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3325136	3325136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6