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BILAN HAUT ET COURT DISTRIBUTION 2017 Siren 421528241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50241662	48818727	1422935	279349
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	281691	190240	91451	206677
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17238	17238		267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	51455959	49026205	2429754	1003185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	870443		870443	2152541
Autres créances	679416		679416	569030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	637		637	270515
Charges constatées d’avance	7931		7931	4122
TOTAL (II)	1558427		1558427	2996207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53014386	49026205	3988181	3999393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-715842		-891657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110516		175816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-517325		-627842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	840000		629271	
TOTAL (II)	840000		629271	
Provisions pour risques	31300		18800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31300		18800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152472			
Emprunts et dettes financières divers (4)	286449		545542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57098		26700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2323362		2682445	
Dettes fiscales et sociales	415812		449672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45283		46591	
Produits constatés d’avance (2)	353731		228214	
TOTAL (IV)	3634207		3979163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3988181		3999393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3577109		3952463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	152472			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			379277	1262945
Production vendue biens			1481693	3929278
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1860970	5192223
				
Production stockée				
Production immobilisée			2980339	3640955
Subventions d’exploitation			1136602	962434
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8464	163217
Autres produits			1683	4830
Total des produits d’exploitation (I)			5988058	9963660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				125
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2441576	3416256
Impôts, taxes et versements assimilés			20068	38149
Salaires et traitements			436114	438375
Charges sociales			186414	193320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1553770	3710777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12500	10700
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1134392	1060946
Total des charges d’exploitation (II) 			5784834	8868647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203224	1095013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			102487	949591
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5439	5806
Différences négatives de change			85	85
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5524	5806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5524	-5783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95213	139639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15303		36177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15303		36177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6003361		9999860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5892845		9824044	
BENEFICE OU PERTE	110516		175816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48458382		2980339
Total Immobilisations corporelles		17238		
Total Immobilisations financières				
Total Général		48475621		2980339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		439837		50998884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		439837		51016122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47455464	1553503		49008967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16971	267		17238
AMORTISSEMENTS Total Général	47472435	1553770		49026205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18800	12500		31300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18800	12500		31300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	870443			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1496			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	501743			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7248			
Divers	157671			
Groupe et associés	11258			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1557790	1557790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152472	152472		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2323362	2323362		
Personnel et comptes rattachés	36327	36327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120733	120733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208124	208124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50628	50628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286449	286449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45283	45283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	353731	353731		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3577109	3577109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		7