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BILAN GARAGE JULIENNE 2016 Siren 421507450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59719	50173	9546	11044
Autres immobilisations corporelles	250122	176993	73129	89402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	310001	227166	82835	100606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	599540	33030	566510	541331
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	506609	14860	491749	418085
Autres créances	39419		39419	33546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59660		59660	52671
Disponibilités	125879		125879	47173
Charges constatées d’avance	16111		16111	15494
TOTAL (II)	1347218	47890	1299327	1108300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1657219	275057	1382162	1208906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	618385		507927	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110321		110459	
Subventions d’investissement	1656		1932	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	738747		628702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238803		236281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95337		101643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170152		98609	
Dettes fiscales et sociales	89028		125363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50005		18307	
Produits constatés d’avance (2)	91			
TOTAL (IV)	643415		580204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1382162		1208906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2306115	24900	2331015	2655552
Production vendue biens	-16062		-16062	-14673
Production vendue services	426275		426275	336426
Chiffres d’affaires nets	2716328	24900	2741228	2977304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2292	199
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10196	31566
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			2753722	3009071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2063760	2299665
Variation de stock (marchandises)			-48459	24545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131836	125355
Impôts, taxes et versements assimilés			26996	27570
Salaires et traitements			282215	249747
Charges sociales			97868	92323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23559	25291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33030	9750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2134	1158
Total des charges d’exploitation (II) 			2612939	2855404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140783	153667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1082	2475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1082	2475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3756	6546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3756	6546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2675	-4071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138108	149596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13279		276	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13279		276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2549			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2594		230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10685		46	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38472		39183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2768083		3011822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2657761		2901363	
BENEFICE OU PERTE	110321		110459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12381			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		309509		8337
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		309669		8337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8004	309841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général			8004	310001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209063	23559	5456	227166
AMORTISSEMENTS Total Général	209063	23559	5456	227166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9750	33030	9750	33030
Sur comptes clients	15307		446	14860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25057	33030	10196	47890
TOTAL GENERAL	25057	33030	10196	47890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33030	10196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux	17773			
Autres créances clients	488836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4661			
T. V. A.	22130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	562299	562299		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120000	120000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118803	53330	65473	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170152	170152		
Personnel et comptes rattachés	37628	37628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40037	40037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7539	7539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3824	3824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95337	95337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50005	50005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91	91		
TOTAL – ETAT DES DETTES	643416	577943	65473	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	310000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel