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BILAN GARAGE CEMAVI 2018 Siren 421537390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143238	119750	23488	18276
Autres immobilisations corporelles	131080	108292	22788	21939
Immobilisations en cours	23920		23920	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2599		2599	2599
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25162		25162	25162
TOTAL (I)	325999	228042	97957	67976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29933		29933	56823
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369503	3583	365919	269187
Autres créances	57791		57791	13991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	177071		177071	290608
Charges constatées d’avance				2624
TOTAL (II)	684298	3583	680715	633232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010297	231625	778672	701208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18294		18294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3505		3506	
Réserves statutaires ou contractuelles	189673		189164	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56529		509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268003		211474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9833		7844	
TOTAL (III)	9833		7844	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5178		6745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204684		204684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125060		140199	
Dettes fiscales et sociales	162644		123663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3270		6599	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500836		481890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	778672		701208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	500836		476713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			743139	633823
Production vendue biens			538313	462704
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1281452	1096527
				
Production stockée				-7600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2958	532
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71567	9139
Autres produits			74	
Total des produits d’exploitation (I)			1356051	1098598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			485325	424382
Variation de stock (marchandises)			26890	-13800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10092	5575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188870	202859
Impôts, taxes et versements assimilés			19204	18126
Salaires et traitements			369739	303667
Charges sociales			146529	120659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15520	24203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9833	7844
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3035	4043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30071	4193
Total des charges d’exploitation (II) 			1305106	1101752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50945	-3154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124	2744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124	2744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	43
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81	2701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51025	-453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4900		962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4887		962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-617			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1361075		1102304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1304546		1101794	
BENEFICE OU PERTE	56529		509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		282987		45501
Total Immobilisations financières		27761		
Total Général		310748		45501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30250	298238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27761
Total Général			30250	325999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242772	15520	30250	228042
AMORTISSEMENTS Total Général	242772	15520	30250	228042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	7844	9833	7844	9833
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7844	9833	7844	9833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28215	3035	27666	3583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28215	3035	27666	3583
TOTAL GENERAL	36059	12868	35510	13416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12868	35510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25162		25162	
Clients douteux ou litigieux	4954	4954		
Autres créances clients	364549	364549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12347	12347		
T. V. A.	8413	8413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37031	37031		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	452456	427293	25162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5178	5178		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125060	125060		
Personnel et comptes rattachés	44270	44270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50449	50449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61990	61990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5936	5936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204684	204684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3270	3270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500836	500836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel