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BILAN GARAGE BARTHELEMY 2018 Siren 421574419				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19198		19198	19198
Immobilisations incorporelles – Autres	2759	2759		
Immobilisations corporelles	83476	55367	28108	34350
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	105433	58127	47306	53547
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	51117		51117	12194
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42219		42219	38215
Créances – Autres	19208		19208	16582
Valeurs mobilières de placement	315		315	315
Disponibilités	29071		29071	43153
Caisse				
Charges constatées d’avance	217		217	107
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	142147		142147	110565
Total général Actif	247580			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			97076	80092
Résultat de l’exercice			18721	16984
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			124181	105460
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19020	25247
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30856		
Autres dettes			46252	30345
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65272	58652
Total général Passif			189453	164113
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	395523		417623	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	395523		417623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	145591		178019	
Variation de stock (marchandises)	-923		-1126	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2358		2578	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57386		60865	
(dont taxe professionnelle)	2165			
Impôts, taxes et versements assimilés	3068		3395	
Rémunérations du personnel 	115756		110924	
Charges sociales	37463		33836	
Dotations aux amortissements	9028		8931	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1175	
Total des charges d’exploitation	369727		398597	
Résultat d’exploitation	25796		19026	
Produits financiers	7		7	
Produits exceptionnels	150		988	
Charges financières	33		97	
Charges exceptionnelles	5113		778	
Impôts sur les bénéfices	2086		2163	
Bénéfice ou perte	18721		16984	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	79105			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33599			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			103428	
Total Immobilisations (Augmentations)			7500	
Total Immobilisations (Diminutions)			5495	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4713	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4713	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			79105	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33599	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel