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BILAN GARAGE BARTHELEMY 2017 Siren 421574419				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19198		19198	19198
Immobilisations incorporelles – Autres	2759	2759		
Immobilisations corporelles	81471	47121	34350	36188
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	103428	49880	53547	55386
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12194		12194	11818
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38215		38215	46447
Créances – Autres	16582		16582	12201
Valeurs mobilières de placement	315		315	308
Disponibilités	43153		43153	33186
Caisse				
Charges constatées d’avance	107		107	703
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110565		110565	104662
Total général Actif	213993			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			80092	72316
Résultat de l’exercice			16984	7776
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			105460	88477
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3060	6060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25247	30782
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		856		
Autres dettes			30345	34730
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58652	71571
Total général Passif			164113	160048
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7795	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	417623		379320	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	417623		379320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	178019		160507	
Variation de stock (marchandises)	-1126		1052	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2578		1333	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60865		54003	
(dont taxe professionnelle)	2286			
Impôts, taxes et versements assimilés	3395		3077	
Rémunérations du personnel 	110924		115827	
Charges sociales	33836		37320	
Dotations aux amortissements	8931		7962	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1175			
Total des charges d’exploitation	398597		381081	
Résultat d’exploitation	19026		-1761	
Produits financiers	7		7	
Produits exceptionnels	988		10917	
Charges financières	97		289	
Charges exceptionnelles	778		514	
Impôts sur les bénéfices	2163		584	
Bénéfice ou perte	16984		7776	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	83525			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40411			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6495	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			97633	
Total Immobilisations (Augmentations)			7795	
Total Immobilisations (Diminutions)			2000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			702	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-702	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			83525	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40411	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel