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BILAN G.I.A. 2019 Siren 421539347
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 287329 281233 6095
Fonds commercial 228673 228673
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 173735 171602 2132
Installations techniques, matériel et outillage industriels 399130 232725 166404
Autres immobilisations corporelles 60314 39661 20653
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1740 1740
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 152 152
Prêts 17532 17532
Autres immobilisations financières 18411 18411
TOTAL (I) 1187019 725222 461796
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 294885 68010 226874
En cours de production de biens 53951 53951
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 37431 8145 29286
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 655 655
Clients et comptes rattachés 614180 10001 604179
Autres créances 182393 182393
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 380030 380030
Charges constatées d’avance 29808 29808
TOTAL (II) 1593337 86157 1507179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2780356 811379 1968976
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 69
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 72901
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 587237
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 224446
Subventions d’investissement 4932
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1039587
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 10000
TOTAL (II) 10000
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 114487
Emprunts et dettes financières divers (4) 176916
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 251591
Dettes fiscales et sociales 327329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 44541
Produits constatés d’avance (2) 4523
TOTAL (IV) 919388
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1968976
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 728178
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 572177
Total Immobilisations corporelles 534321 141965
Total Immobilisations financières 46096 1740
Total Général 1152595 143705
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 56174 516003
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43107 633179
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10000 37836
Total Général 109281 1187019
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 324361 13046 56174 281233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 462228 24867 43107 443988
AMORTISSEMENTS Total Général 786590 37913 99281 725222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 73993 76155 73993 76155
Sur comptes clients 89654 4953 84606 10001
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 163648 81109 158599 86157
TOTAL GENERAL 163648 81109 158599 86157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 81109 158599
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18411 18411
Clients douteux ou litigieux 12001 12001
Autres créances clients 602178 602178
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés 17532 5778 11753
Personnel et comptes rattachés 472 472
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2448 2448
Impôts sur les bénéfices 45993 45993
T. V. A. 94714 94714
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1158 1158
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37606 23800 13805
Charges constatées d’avance 29808 29808
TOTAL ETAT DES CREANCES 862326 806353 55972
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 332 332
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 114155 22945 91209
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 251591 251591
Personnel et comptes rattachés 172637 172637
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56410 56410
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 84033 84033
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14248 14248
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 176916 76916 100000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 44541 44541
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4521 4521
TOTAL – ETAT DES DETTES 919388 728178 191209
Emprunts souscrits en cours d’exercice 116000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1900
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 100000
Engagement de crédit-bail mobilier 23078
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 147920
Location, charges locatives et de copropriété 88802
Personnel extérieur à l’entreprise 9238
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 32546
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 351210
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 629718
Taxe professionnelle 11749
Autres impôts, taxes et versements assimilés 19002
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 30751
Montant de la TVA. collectée 555036
Total TVA. déductible sur biens et services 283414
Effectif moyen du personnel 34
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 34