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BILAN FILAVIE 2017 Siren 421550443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3566958	348727	3218232	2710954
Concessions, brevets et droits similaires	187488	78800	108687	5640
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles	45688		45688	104881
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	132049	57053	74996	85205
Constructions	3418679	1476643	1942036	2136137
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1437042	954345	482697	586009
Autres immobilisations corporelles	344478	208599	135878	70300
Immobilisations en cours	5189762		5189762	978144
Avances et acomptes	81840		81840	114174
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14404985	3124167	11280818	6792445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	172141		172141	171002
En cours de production de biens	600837		600837	262132
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				318
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1209459	4829	1204630	991216
Autres créances	665432		665432	1192370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	583377		583377	2541194
Charges constatées d’avance	25093		25093	23468
TOTAL (II)	3256339	4829	3251510	5181699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17661324	3128996	14532328	11974143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41586		41586	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37227		37227	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4159		4159	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	637		637	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4124855		2243640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2384318		1881214	
Subventions d’investissement	161340		193207	
Provisions réglementées	911499		769355	
TOTAL (I)	7665619		5171024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	169615		159074	
TOTAL (III)	169615		159074	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52624		222394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2666861		3620000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599746		380230	
Dettes fiscales et sociales	1119717		1319849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1283447		243071	
Autres dettes	974698		854296	
Produits constatés d’avance (2)			4205	
TOTAL (IV)	6697094		6644044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14532328		11974143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		445	445	6760
Production vendue biens	5173934	2008437	7182371	5831228
Production vendue services	469226	57480	526706	565080
Chiffres d’affaires nets	5643160	2066362	7709522	6403068
				
Production stockée			338705	99353
Production immobilisée			728868	803850
Subventions d’exploitation			42096	236671
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39050	28478
Autres produits			78	14
Total des produits d’exploitation (I)			8858318	7571434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			318	4910
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			929114	780708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1139	-41338
Autres achats et charges externes			845258	661656
Impôts, taxes et versements assimilés			173249	120398
Salaires et traitements			1792581	1717496
Charges sociales			731698	635605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599889	601975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10541	19381
Autres charges			119402	143871
Total des charges d’exploitation (II) 			5200913	4644661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3657405	2926773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17829	10692
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17829	10692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55831	29812
Différences négatives de change			546	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55831	30358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38001	-19665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3619404	2907108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4437		137	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45158		158822	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23379		65381	
Total des produits exceptionnels (VII)	72974		224340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3486		74176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165473		206855	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168959		281031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95985		-56691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	401333		344536	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	737769		624666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8949122		7806467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6564804		5925253	
BENEFICE OU PERTE	2384318		1881214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2905209		661750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162269		191861
Total Immobilisations corporelles		6271716		4468778
Total Immobilisations financières				
Total Général		9339194		5322390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3566958
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119954		234176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		114174	22471	10603850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		234127	22471	14404985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	194254	154473		348727
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50747	28053		78800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2301747	417364	22471	2696640
AMORTISSEMENTS Total Général	2546749	599889	22471	3124167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				911499
Total Provisions réglementées	769355	165473	23329	911499
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				169615
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	159074	10541		169615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4829			4829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4829			4829
TOTAL GENERAL	933258	176014	23329	1085943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10541		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		165473	23329	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4829			
Autres créances clients	1204630			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11024			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	370			
Impôts sur les bénéfices	55843			
T. V. A.	433796			
Autres impôts, taxes versements assimilés	43077			
Divers	109174			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12148			
Charges constatées d’avance	25093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1899984	1890778	9206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	815	815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51809	51809		
Emprunts et dettes financières divers	2666861	786861	1880000	
Fournisseurs et comptes rattachés	599746	599746		
Personnel et comptes rattachés	742325	742325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288250	288250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15105	15105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74037	74037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1283447	1283447		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	974698	974698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6697094	4817094	1880000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3129236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37