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BILAN FASTLITE 2016 Siren 421543786
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 31683 31683 2909
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 838143 659726 178417 122630
Autres immobilisations corporelles 169086 78905 90180 101895
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 78200 78200 78200
Prêts 142298 142298 142298
Autres immobilisations financières 63367 63367 63525
TOTAL (I) 1322776 770314 552462 511457
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 783366 783366 543837
En cours de production de biens 78500 78500 100565
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 22738
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 909716 909716 1143668
Autres créances 754443 754443 635395
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 7583
Disponibilités 783107 783107 1348911
Charges constatées d’avance 45399 45399 32079
TOTAL (II) 3354530 3354530 3834776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4677307 770314 3906993 4346233
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 60800 60800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6080 6080
Réserves statutaires ou contractuelles 400000 400000
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1424339 1531144
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 418841 543195
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2310060 2541219
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1035999 1043963
Emprunts et dettes financières divers (4) 100011 27744
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 63034
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39661 138188
Dettes fiscales et sociales 282400 377377
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 75828 217741
TOTAL (IV) 1596933 1805014
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3906993 4346233
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 630068 773390
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4375
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31683
Total Immobilisations corporelles 863075 149439
Total Immobilisations financières 284023
Total Général 1178781 149439
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31683
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5286 1007228
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 158 283865
Total Général 5444 1322776
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 28774 2909 31683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 638550 100081 738631
AMORTISSEMENTS Total Général 667324 102990 770314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 142298
Autres immobilisations financières 63367
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 909716
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 109
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 574523
T. V. A. 179811
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 45399
TOTAL ETAT DES CREANCES 1915223 1709558 205665
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4375 4375
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1031624 127793 604012
Emprunts et dettes financières divers 11 11
Fournisseurs et comptes rattachés 39661 39661
Personnel et comptes rattachés 168451 168451
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 94102 94102
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 19848 19848
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 100000 100000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 75828 75828
TOTAL – ETAT DES DETTES 1533899 630068 604012 299818
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 12339
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 227074 338346
Location, charges locatives et de copropriété 127134 115130
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 111238 114522
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 240764 229835
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 706210 797832
Taxe professionnelle 18395 16871
Autres impôts, taxes et versements assimilés 15815 14932
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 34210 31803
Montant de la TVA. collectée 98943 213465
Total TVA. déductible sur biens et services 239836 361097
Effectif moyen du personnel 17 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 17 17