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BILAN FACE NORMANDIE 2018 Siren 421558420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1644	1644		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18336	14728	3608	
Autres immobilisations corporelles	500470	283887	216583	209285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43000		43000	43000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24689		24689	24564
TOTAL (I)	588140	300259	287880	276849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	225802		225802	266276
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2452618	12349	2440269	2008786
Autres créances	503965		503965	594989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1103900		1103900	1204579
Disponibilités	2479		2479	2034
Charges constatées d’avance	740		740	
TOTAL (II)	4289503	12349	4277155	4076665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4877643	312608	4565035	4353514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1034000		870000	
Report à nouveau	662		570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314281		314092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1612943		1448662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135616		128942	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135616		128942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101892		128012	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2243868		1994934	
Dettes fiscales et sociales	454921		652964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15796			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2816476		2775910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4565035		4353514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	611		611	566
Production vendue services	11014857		11014857	11318937
Chiffres d’affaires nets	11015468		11015468	11319503
				
Production stockée			-40474	128990
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21949	56559
Autres produits			88313	96623
Total des produits d’exploitation (I)			11085257	11601676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4290511	4946369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4451105	4285514
Impôts, taxes et versements assimilés			76428	74771
Salaires et traitements			1081337	1087705
Charges sociales			612621	626870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88140	82894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12349	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8310	20000
Autres charges			15124	12517
Total des charges d’exploitation (II) 			10635924	11136639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449333	465037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			125	123
Autres intérêts et produits assimilés			9188	8353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1238
Total des produits financiers (V)			9313	9714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			914	1477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2328	
Total des charges financières (VI)			3242	1477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6071	8237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455404	473273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333		23790	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	333		23790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28343	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333		-6353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141456		152829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11094903		11635180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10780622		11321088	
BENEFICE OU PERTE	314281		314092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1644		
Total Immobilisations corporelles		458732		99046
Total Immobilisations financières				
Total Général		460376		99046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38971	518807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			38971	520451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1644			1644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249447	88140	38971	298615
AMORTISSEMENTS Total Général	251091	88140	38971	300259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				88310
Provisions pour garanties données aux clients				47306
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128942	8310	1636	135616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	128942	8310	1636	135616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	718	718		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101173	66904	34269	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2243868	2243868		
Personnel et comptes rattachés	33683	33683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107661	107661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	309625	309625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3952	3952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15796	15796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2816476	2782207	34269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60546			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27