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BILAN FACE NORMANDIE 2017 Siren 421558420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1644	1644		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14336	14336		2415
Autres immobilisations corporelles	444396	235110	209285	193290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43000		43000	43000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24564		24564	25091
TOTAL (I)	527940	251091	276849	263796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	266276		266276	137286
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2008786		2008786	2456558
Autres créances	594989		594989	1397809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1204579		1204579	852122
Disponibilités	2034		2034	5363
Charges constatées d’avance				7279
TOTAL (II)	4076665		4076665	4856416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4604605	251091	4353514	5120212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	870000		594000	
Report à nouveau	570		712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314092		425858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1448662		1284570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128942		113250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128942		113250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128012		142336	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1994934		2716109	
Dettes fiscales et sociales	652964		796537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			67410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2775910		3722392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4353514		5120212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	566		566	
Production vendue services	11318937		11318937	12375465
Chiffres d’affaires nets	11319503		11319503	12375465
				
Production stockée			128990	-5380
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56559	170747
Autres produits			96623	24032
Total des produits d’exploitation (I)			11601676	12564863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4946369	5223743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4285514	4698761
Impôts, taxes et versements assimilés			74771	62920
Salaires et traitements			1087705	1144056
Charges sociales			626870	658571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82894	74487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	71079
Autres charges			12517	15510
Total des charges d’exploitation (II) 			11136639	11949129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			465037	615734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			123	121
Autres intérêts et produits assimilés			8353	15425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1238	
Total des produits financiers (V)			9714	15546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1477	1318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1477	1318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8237	14229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473273	629963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23790		7667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23790		7667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28343		4302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30143		4302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6353		3364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152829		207469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11635180		12588076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11321088		12162218	
BENEFICE OU PERTE	314092		425858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4289		
Total Immobilisations corporelles		423527		124817
Total Immobilisations financières		68091		123
Total Général		495907		124940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2645	1644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89613	458732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67564
Total Général			92908	527940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4289		2645	1644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227823	82894	61270	249447
AMORTISSEMENTS Total Général	232112	82894	63915	251091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				48942
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113250	20000	4308	128942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	113250	20000	4308	128942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24564	8314		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1109			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	302242			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	278089			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13549			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2628339	2619089	16250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	842	842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127170	76449	50721	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1994934	1994934		
Personnel et comptes rattachés	69313	69313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119882	119882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	460993	460993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2777	2777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2775910	2725189	50721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25