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BILAN ELCIA 2021 Siren 421596016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450385	410816	39569	111765
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3974391	2206074	1768317	2032412
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	175887	22745	153142	140277
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122475	31146	91329	105013
Autres immobilisations corporelles	1620285	911890	708395	608588
Immobilisations en cours	20097		20097	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4640192		4640192	4258816
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	770		770	770
TOTAL (I)	11004482	3582670	7421811	7257640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	984		984	3263
Clients et comptes rattachés	851527	30058	821469	697048
Autres créances	191074		191074	1040612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100184		100184	100159
Disponibilités	5394699		5394699	2371816
Charges constatées d’avance	127047		127047	95481
TOTAL (II)	6665515	30058	6635457	4308378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17669997	3612728	14057269	11566018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-340		-340	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6513079		4480959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	223525		223525	
TOTAL (I)	6802264		4770144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1635030		2043509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45583		43101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69932		66827	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466965		541577	
Dettes fiscales et sociales	2906002		2484197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	394587		8683	
Produits constatés d’avance (2)	1736906		1607979	
TOTAL (IV)	7255005		6795873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14057269		11566018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19355289		19355289	15968442
Chiffres d’affaires nets	19355289		19355289	15968442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95075	401773
Autres produits			68	8
Total des produits d’exploitation (I)			19491765	16370224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3249354	2957397
Impôts, taxes et versements assimilés			317724	372031
Salaires et traitements			5803127	5286137
Charges sociales			2456147	2340017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			569320	437347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12599	26130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78425	95359
Total des charges d’exploitation (II) 			12486695	11514418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7005070	4855806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1050507	757034
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4048	3111
Reprises sur provisions et transferts de charges			100542	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1155096	760145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22273	23135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22273	23135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1132823	737009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8137893	5592815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	178		146383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5886			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6064		146383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107526		135971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106428		57	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28170	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213953		164198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207889		-17815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	962519		775250	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	454406		318791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20652925		17276751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14139847		12795792	
BENEFICE OU PERTE	6513079		4480959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4407325		17451
Total Immobilisations corporelles		1671827		334586
Total Immobilisations financières		4360128		381376
Total Général		10439279		733413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4424775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67669	1938744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		100542		4640962
Total Général		100542	67669	11004482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2263148	353742		2616890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	817950	215578	67747	965781
AMORTISSEMENTS Total Général	3081098	569320	67747	3582670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				223525
Total Provisions réglementées	223525			223525
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44824	12599	27366	30058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145366	12599	127907	30058
TOTAL GENERAL	368891	12599	127907	253583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	770		770	
Clients douteux ou litigieux	47670	47670		
Autres créances clients	803857	803857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	279	279		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7630	7630		
Impôts sur les bénéfices	7016	7016		
T. V. A.	79027	79027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91746	91746		
Groupe et associés	2460	2460		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2916	2916		
Charges constatées d’avance	127047	127047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1170419	1169649	770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20789	20789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1614241	202234	621670	
Emprunts et dettes financières divers	45583	45583		
Fournisseurs et comptes rattachés	466965	466965		
Personnel et comptes rattachés	1530509	1530509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	841500	841500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	392019	392019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141974	141974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394587	394587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1736908	1736908		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7185073	5773066	621670	790337
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	419173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	125