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BILAN ELCIA 2017 Siren 421596016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177861	141446	36415	68993
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2223412	1400865	822547	946048
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4584	4584		
Autres immobilisations corporelles	815773	571399	244374	223469
Immobilisations en cours	24500		24500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2973525		2973525	1873525
Créances rattachées à des participations	100542	100542		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6320197	2218836	4101361	3112035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59398		59398	
Clients et comptes rattachés	656056	16189	639867	597955
Autres créances	1397525		1397525	104055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24370		24370	24370
Disponibilités	2420042		2420042	3156286
Charges constatées d’avance	105803		105803	103433
TOTAL (II)	4663194	16189	4647005	3986100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10983391	2235025	8748366	7098134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-340		-340	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			284508	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3697443		1664050	
Subventions d’investissement			190	
Provisions réglementées	105945		61240	
TOTAL (I)	3869048		2075647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1204516		1489394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29646		33049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	153752		193835	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242185		141160	
Dettes fiscales et sociales	1634406		1527519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14567		163598	
Produits constatés d’avance (2)	1600244		1473933	
TOTAL (IV)	4879317		5022487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8748366		7098134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10798282		10798282	8787069
Chiffres d’affaires nets	10798282		10798282	8787069
				
Production stockée				-4965
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7967	3006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61967	60004
Autres produits			1561	119
Total des produits d’exploitation (I)			10869777	8845232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1914534	1778887
Impôts, taxes et versements assimilés			230912	182352
Salaires et traitements			3472022	2769020
Charges sociales			1431263	1143836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332155	306167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14866	9912
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28840	38343
Total des charges d’exploitation (II) 			7424591	6231697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3445186	2613535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			474499	200663
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			179	2005
Reprises sur provisions et transferts de charges			1100000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1574678	202668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23462	41973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23462	41973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1551217	160695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4996403	2774230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63521		4933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	340		238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63860		5171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1308			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44705		44705	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46013		49274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17847		-44102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	372666		287312	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	944140		778766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12508316		9053072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8810873		7389022	
BENEFICE OU PERTE	3697443		1664050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2432355		71117
Total Immobilisations corporelles		744226		151674
Total Immobilisations financières		3074067		
Total Général		6250647		222791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			102198	2401273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51042	844857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3074067
Total Général			153240	6320197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1417314	227084	102087	1542311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520757	105071	49845	575983
AMORTISSEMENTS Total Général	1938071	332155	151932	2118294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				105945
Total Provisions réglementées	61240	44705		105945
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100542
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11539	14866	10216	16189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1212081	14866	1110216	116731
TOTAL GENERAL	1273321	59571	1110216	222676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14866	10216	
                                             - Financières			1100000	
                                            - Exceptionnelles		44705		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100542			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	51439			
Autres créances clients	604617			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	240			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28954			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	119840			
Groupe et associés	1206104			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42287			
Charges constatées d’avance	105803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2259925	2159383	100542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283	283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1204233	290166	914068	
Emprunts et dettes financières divers	29646	29646		
Fournisseurs et comptes rattachés	242185	242185		
Personnel et comptes rattachés	741351	741351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	485396	485396		
Impôts sur les bénéfices	64227	64227		
T.V.A.	207928	207928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135504	135504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14567	14567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1600244	1600244		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4725565	3811497	914068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	283857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	85