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BILAN CONSEIL ASSISTANCE INFORMATIQUE 2021 Siren 421597691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1524	1524		
Fonds commercial	5336		5336	5336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	291295	165220	126076	149842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1170		1170	1170
TOTAL (I)	299326	166744	132581	156348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17387		17387	13354
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126932		126932	141508
Autres créances	960		960	2912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	203923		203923	202825
Disponibilités	130639		130639	54099
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	479841		479841	414699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	779167	166744	612423	571046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3446		3446	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313243		282674	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71692		30569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418871		347179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			34238	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			34238	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			221	
Emprunts et dettes financières divers (4)			21104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112917		80089	
Dettes fiscales et sociales	71344		88215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3021			
Produits constatés d’avance (2)	6270			
TOTAL (IV)	193551		189629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	612423		571046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	819485		819485	741852
Production vendue biens				
Production vendue services	373324		373324	373033
Chiffres d’affaires nets	1192809		1192809	1114886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10702	936
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			1203563	1115821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			590951	495886
Variation de stock (marchandises)			-4033	-276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237859	174330
Impôts, taxes et versements assimilés			14850	3457
Salaires et traitements			206854	257016
Charges sociales			41737	93548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23766	21490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4098
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				108
Total des charges d’exploitation (II) 			1111984	1049657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91579	66164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1111	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1111	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1111	38
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92690	66202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34238			
Total des produits exceptionnels (VII)	34238		6250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			34238	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34238		36489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-30239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20998		5394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1238912		1122109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1167220		1091540	
BENEFICE OU PERTE	71692		30569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6860		
Total Immobilisations corporelles		291295		
Total Immobilisations financières		1170		
Total Général		299326		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				291295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1170
Total Général				299326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141453	23766		165220
AMORTISSEMENTS Total Général	142978	23766		166744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34238		34238	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4098		4098	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4098		4098	
TOTAL GENERAL	38336		38336	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4098	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			34238	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1170		1170	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126932	126932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	960	960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	129062	127892	1170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112917	112917		
Personnel et comptes rattachés	13381	13381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22726	22726		
Impôts sur les bénéfices	15604	15604		
T.V.A.	4730	4730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14903	14903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3021	3021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6270	6270		
TOTAL – ETAT DES DETTES	193551	193551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel