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BILAN CLUB MED CENTRE D'APPEL EUROPEEN 2016 Siren 421507591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				30294
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				143019
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				4236
Installations techniques, matériel et outillage industriels				11107
Autres immobilisations corporelles				140925
Immobilisations en cours				36831
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	159228		159228	159228
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	159228		159228	525641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3100
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	107569		107569	10094133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370		370	
Charges constatées d’avance				118309
TOTAL (II)	107939		107939	10215542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267167		267167	10741183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47605		47605	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6365985		-846015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1340075		-5519971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7108456		-5768380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1126943		5250769	
TOTAL (III)	1126943		5250769	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6081642		8971522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30952		241870	
Dettes fiscales et sociales	82508		2000514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			36831	
Autres dettes	53578			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6248680		11258795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267167		10741183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49957		49957	8600558
Chiffres d’affaires nets	49957		49957	8600558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192000	
Autres produits			44496	105430
Total des produits d’exploitation (I)			286453	8705988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-668	-3066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			469078	2986595
Impôts, taxes et versements assimilés			199448	326265
Salaires et traitements			195880	3320883
Charges sociales			83139	1798040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34371	133483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				192000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				65000
Autres charges			5028	142024
Total des charges d’exploitation (II) 			986277	8961225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-699824	-255237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				539
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106055	78086
Différences négatives de change			534	1315
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106590	79400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106590	-78861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-806414	-334097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	221247		325	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4400126			
Total des produits exceptionnels (VII)	4621373		325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4400126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	478609		429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	276300		5185769	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5155035		5186198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-533662		-5185873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4907826		8706852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6247902		14226823	
BENEFICE OU PERTE	-1340075		-5519971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549123		
Total Immobilisations corporelles		5935331		
Total Immobilisations financières		159228		
Total Général		6643682		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			549123	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17153	5918179	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				159228
Total Général		17153	6467302	159228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	375810	9739	385548	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5550232	24633	5574864	
AMORTISSEMENTS Total Général	5926041	34371	5960413	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1126943
Total Provisions pour risques et charges	5250769	276300	4400126	1126943
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	192000		192000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192000		192000	
TOTAL GENERAL	5442769	276300	4592126	1126943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			192000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		276300	4400126	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	159228			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	912			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81308			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7851			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1502			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	266797	107569	159228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30952	30952		
Personnel et comptes rattachés	497	497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47844	47844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125	125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34042	34042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6135221	53578	6081642	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6248680	167038	6081642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel