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BILAN CERELIA VITTEL 2022 Siren 421563685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	141	141		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23787	23787		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28116		28116	28116
Constructions	2676978	2405730	271247	318189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11707265	7505705	4201560	3328761
Autres immobilisations corporelles	1059930	677282	382648	384220
Immobilisations en cours	19123		19123	200594
Avances et acomptes	6999		6999	368899
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15570		15570	15920
TOTAL (I)	15537912	10612647	4925265	4644702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	409206	389628	19578	28886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				180
Clients et comptes rattachés	9405		9405	537
Autres créances	100435		100435	487105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102463		102463	84435
Charges constatées d’avance	8578		8578	8167
TOTAL (II)	630090	389628	240461	609311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16168002	11002275	5165727	5254014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1353000		1353000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	235163		235163	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	22090		22090	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227774		103978	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7556		112645	
Subventions d’investissement	15331		17126	
Provisions réglementées	764420		522697	
TOTAL (I)	2610223		2366701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	315268		461008	
TOTAL (III)	315268		461008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	827698		953179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470564		482229	
Dettes fiscales et sociales	941972		870869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			120026	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2240236		2426304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5165727		5254014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	827698			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	41030		41030	2963
Production vendue services	6321542	43	6321585	6754700
Chiffres d’affaires nets	6362572	43	6362615	6757663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2666	666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133806	83333
Autres produits			5	13118
Total des produits d’exploitation (I)			6499093	6854782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113309	104488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11195	-27151
Autres achats et charges externes			2948028	3245923
Impôts, taxes et versements assimilés			102472	145878
Salaires et traitements			1669642	1799436
Charges sociales			631042	707089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			678916	582379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20503	12677
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	7
Total des charges d’exploitation (II) 			6152728	6570728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346365	284053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346365	284053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7794		315502	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33299		151235	
Total des produits exceptionnels (VII)	41094		466737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1062		64605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			314674	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	273960		196894	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275022		576174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-233927		-109436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125987		71465	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5994		-9495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6540188		7321519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6547744		7208873	
BENEFICE OU PERTE	-7556		112645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	278			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		141		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23787		
Total Immobilisations corporelles		14538583		2824931
Total Immobilisations financières		15920		
Total Général		14578432		2824931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				141
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1865101	15498413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			350	15570
Total Général			1865451	15537912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	141			141
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23787			23787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9909801	678916		10588717
AMORTISSEMENTS Total Général	9933730	678916		10612647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				764420
Total Provisions réglementées	522697	273960	32237	764420
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				315268
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	461008		145740	315268
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	369124	20503		389628
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	369124	20503		389628
TOTAL GENERAL	1352830	294464	177977	1469316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20503	133528	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		273960	33299	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15570	15570		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9405	9405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	749	749		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93089	93089		
Autres impôts, taxes versements assimilés	471	471		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6124	6124		
Charges constatées d’avance	8578	8578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133990	133990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	827698	827698		
Fournisseurs et comptes rattachés	470564	470564		
Personnel et comptes rattachés	775441	775441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151171	151171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120	120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15239	15239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2240236	2240236		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel