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BILAN CERELIA VITTEL 2021 Siren 421563685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	141	141		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23787	23787		109
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28116		28116	28116
Constructions	2674809	2356619	318189	347715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10265941	6937180	3328761	1882046
Autres immobilisations corporelles	1000221	616001	384220	311232
Immobilisations en cours	200594		200594	175951
Avances et acomptes	368899		368899	239927
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15920		15920	15570
TOTAL (I)	14578432	9933730	4644702	3000669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	398010	369124	28886	14412
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	180		180	
Clients et comptes rattachés	537		537	
Autres créances	487105		487105	905969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84435		84435	523330
Charges constatées d’avance	8167		8167	1529
TOTAL (II)	978436	369124	609311	1445241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15556869	10302855	5254014	4445911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1353000		1353000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	235163		235163	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	22090		22090	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103978		120488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112645		-16509	
Subventions d’investissement	17126			
Provisions réglementées	522697		369350	
TOTAL (I)	2366701		2083582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	461008		598915	
TOTAL (III)	461008		598915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	953179		11315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482229		472125	
Dettes fiscales et sociales	870869		1261918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120026		17198	
Autres dettes			856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2426304		1763413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5254014		4445911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	953179			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2963		2963	11479
Production vendue services	6754700		6754700	6788092
Chiffres d’affaires nets	6757663		6757663	6799572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83333	8323
Autres produits			13118	12
Total des produits d’exploitation (I)			6854782	6807908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104488	127198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27151	-8467
Autres achats et charges externes			3245923	2945403
Impôts, taxes et versements assimilés			145878	167281
Salaires et traitements			1799436	1978267
Charges sociales			707089	797876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582379	563354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12677	6855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27994
Autres charges			7	42
Total des charges d’exploitation (II) 			6570728	6605806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284053	202101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284053	202101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	315502			
Reprises sur provisions et transferts de charges	151235		101837	
Total des produits exceptionnels (VII)	466737		101837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64605		64782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	314674			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	196894		76541	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	576174		141323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109436		-39485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71465		189755	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9495		-10629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7321519		6909746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7208873		6926255	
BENEFICE OU PERTE	112645		-16509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10031			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		141		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23787		
Total Immobilisations corporelles		13263066		4841692
Total Immobilisations financières		15570		350
Total Général		13302565		4842042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				141
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3566174	14538583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15920
Total Général			3566174	14578432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	141			141
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23677	109		23787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10229548	587715	907461	9909801
AMORTISSEMENTS Total Général	10253367	587825	907461	9933730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				522697
Total Provisions réglementées	369350	191448	38102	522697
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				459946
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1062
Total Provisions pour risques et charges	598915		137907	461008
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	48528		48528	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	356447	12677		369124
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	404975	12677	48528	369124
TOTAL GENERAL	1373241	204126	224537	1352830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12677	73302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		191448	151235	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15920	15920		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	537	537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	320	320		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4433	4433		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146465	146465		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8952	8952		
Divers				
Groupe et associés	326934	326934		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8167	8167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	511729	511729		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	953179	953179		
Fournisseurs et comptes rattachés	482229	482229		
Personnel et comptes rattachés	719184	719184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137272	137272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14412	14412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120026	120026		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2426304	2426304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel