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BILAN AGENCE DES MEDIAS NUMERIQUES 2017 Siren 421527797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1198125	1195591	2533	859
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2192	2192		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14742		14742	14742
TOTAL (I)	1215058	1197783	17275	15601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11859		11859	90480
Clients et comptes rattachés	227757		227757	171667
Autres créances	3286574		3286574	3679586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140487		140487	68831
Charges constatées d’avance	114317		114317	129985
TOTAL (II)	3780994		3780994	4140549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4996053	1197783	3798270	4156150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	849147		849147	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1187959		-604305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81144		-583654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-216968		-298112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5398		18745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	393759		435423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1122898		1636959	
Dettes fiscales et sociales	400076		398328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45366			
Produits constatés d’avance (2)	2035908		1964806	
TOTAL (IV)	4003405		4454262	
(V)	1832			
TOTAL GENERAL (I à V)	3798270		4156150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4451668	524766	4976434	4840078
Chiffres d’affaires nets	4451668	524766	4976434	4840078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				70000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4976434	4910078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			330638	359239
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4560939	5050964
Impôts, taxes et versements assimilés			710	789
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3321	62801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			3856	1326
Total des charges d’exploitation (II) 			4909464	5475118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66969	-565040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17	16881
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17836	30555
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3297	22869
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21150	70304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			9420	16964
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9420	16964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11731	53340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78700	-511700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4335		517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4335		517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1891		72471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1891		72471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2444		-71954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5001919		4980900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4920775		5564554	
BENEFICE OU PERTE	81144		-583654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1193130		4995
Total Immobilisations corporelles		2192		
Total Immobilisations financières		14742		
Total Général		1210063		4995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1198125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14742
Total Général				1215058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1192271	3321		1195591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2192			2192
AMORTISSEMENTS Total Général	1194462	3321		1197783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14742		14742	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227757	227757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15641	15641		
T. V. A.	336848	336848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2793021	2793021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141065	141065		
Charges constatées d’avance	114317	114317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3643390	3628648	14742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5398	5398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1122898	1122898		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400076	400076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	393759	393759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45366	45366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2035908	2035908		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4003405	4003405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel