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BILAN VITAL OSMOSE 2018 Siren 421437757				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	35799	32299	3500	7000
Immobilisations corporelles	42632	40019	2613	5861
Immobilisations financières	450		450	450
Total Actif Immobilisé	78881	72318	6563	13311
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	112170		112170	99375
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38391		38391	30322
Créances – Autres	14022		14022	5519
Valeurs mobilières de placement	297		297	297
Disponibilités	16141		16141	20588
Caisse				
Charges constatées d’avance	1921		1921	615
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	182941		182941	156717
Total général Actif	261822	510179		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			767	767
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13440	4912
Résultat de l’exercice			12882	38528
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34712	51829
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1030
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			63032	45445
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75329		
Autres dettes			91761	71724
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			154793	118198
Total général Passif			189504	170028
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	479246		510179	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1903		644	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	408		791	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	481557		511614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	186004		204906	
Variation de stock (marchandises)	-12795		-29914	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25521		14764	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	129953		145305	
(dont taxe professionnelle)	1286			
Impôts, taxes et versements assimilés	3275		3326	
Rémunérations du personnel 	118689		110461	
Charges sociales	5158		4604	
Dotations aux amortissements	6748		8667	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2690		2155	
Total des charges d’exploitation	465244		464274	
Résultat d’exploitation	16313		47340	
Produits financiers	5		6	
Produits exceptionnels				
Charges financières	829		773	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2606		8045	
Bénéfice ou perte	12882		38528	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29844			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44991			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78881	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29844	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44991	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel