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BILAN VITAL OSMOSE 2017 Siren 421437757				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	35799	28799	7000	10500
Immobilisations corporelles	42632	36771	5861	6024
Immobilisations financières	450		450	450
Total Actif Immobilisé	78881	65570	13311	16974
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	99375		99375	69461
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Créances – Clients et comptes rattachés	30717	395	30322	30936
Créances – Autres	5519		5519	5013
Valeurs mobilières de placement	297		297	297
Disponibilités	20588		20588	25988
Caisse				
Charges constatées d’avance	615		615	304
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157112	395	156717	132299
Total général Actif	235992	527326		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			767	767
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4912	1534
Résultat de l’exercice			38528	23378
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51829	33302
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1030	5094
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45445	40338
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56100		
Autres dettes			71724	70541
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118198	115972
Total général Passif			170028	149274
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5004	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	510179		527326	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	644		11	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	791		17	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	511614		527354	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	204906		218876	
Variation de stock (marchandises)	-29914		-10586	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14764		20691	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	145305		129783	
(dont taxe professionnelle)	1318			
Impôts, taxes et versements assimilés	3326		1508	
Rémunérations du personnel 	110461		108932	
Charges sociales	4604		4738	
Dotations aux amortissements	8667		7754	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2155		2737	
Total des charges d’exploitation	464274		484433	
Résultat d’exploitation	47340		42921	
Produits financiers	6		6	
Produits exceptionnels				
Charges financières	773		988	
Charges exceptionnelles			12000	
Impôts sur les bénéfices	8045		6561	
Bénéfice ou perte	38528		23378	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31116			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	47399			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5004	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73877	
Total Immobilisations (Augmentations)			5004	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			775	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			775	
DIVERS Montant de la TVA collectée			31116	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			47399	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel