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BILAN VILLAGEDIS 2018 Siren 421483553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27935	20220	7715	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12467929	46230	12421699	
Créances rattachées à des participations	408226	170000	238226	
Autres titres immobilisés	48750		48750	
Prêts	45200		45200	
Autres immobilisations financières	20750		20750	
TOTAL (I)	13018790	236450	12782340	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1200		1200	
Autres créances	500988		500988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110099		110099	
Charges constatées d’avance	8977		8977	
TOTAL (II)	621264		621264	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13640054	236450	13403604	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4743			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5508566			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	615867			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60143			
TOTAL (I)	6276719			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6924037			
Emprunts et dettes financières divers (4)	154303			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12085			
Dettes fiscales et sociales	36460			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7126885			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13403604			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1071450			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	632000		632000	
Chiffres d’affaires nets	632000		632000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12416	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			644417	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102736	
Impôts, taxes et versements assimilés			9823	
Salaires et traitements			107465	
Charges sociales			40236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			261375	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383042	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			507299	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5073	
Reprises sur provisions et transferts de charges			337555	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			849928	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			407985	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407985	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			441943	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			824985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	90000			
Total des produits exceptionnels (VII)	90000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103394			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113874			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23874			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185244			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1584345			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	968477			
BENEFICE OU PERTE	615867			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12416			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		25547		2387
Total Immobilisations financières		13280051		51241
Total Général		13395599		53628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			90000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27935
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			340437	12990856
Total Général			430437	13018790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		90000	90000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19120	1100		20220
AMORTISSEMENTS Total Général	19120	91100	90000	20220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				60143
Total Provisions réglementées	46749	13394		60143
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	90000		90000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				216230
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	643785		427555	216230
TOTAL GENERAL	690535	13394	427555	276373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			337555	
                                            - Exceptionnelles		13394	90000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	408226			
Prêts	45200	1200		
Autres immobilisations financières	20750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	127236			
T. V. A.	1495			
Autres impôts, taxes versements assimilés	360			
Divers				
Groupe et associés	318077			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53820			
Charges constatées d’avance	8977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	985341	512365	472976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6924037	868603	3443478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12085	12085		
Personnel et comptes rattachés	1923	1923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15749	15749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12768	12768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6020	6020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154303	154303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7126885	1071450	3443478	2611957
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	860870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2		2