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BILAN TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES 2021 Siren 421455825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93682	59247	34434	54429
Fonds commercial	173049		173049	173049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	581797	264111	317686	349140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1009666	848487	161179	199064
Autres immobilisations corporelles	1102289	674681	427608	334658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4949		4949	6841
Autres immobilisations financières	33968		33968	26694
TOTAL (I)	2999649	1846526	1153124	1144124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	280000		280000	180000
En cours de production de biens	2100000		2100000	1915000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5953132	101762	5851370	5371182
Autres créances	710034		710034	446069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	797891		797891	796636
Disponibilités	5070315		5070315	5860527
Charges constatées d’avance	27287		27287	29852
TOTAL (II)	14938659	101762	14836898	14599267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17938309	1948287	15990022	15743391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14092		14092	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2152563		2152563	
Report à nouveau	656270		1078782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	751613		427488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4674537		4772925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	799590		3825016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13215		18092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5841600		4092917	
Dettes fiscales et sociales	3758518		2961574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	902560		72868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11315484		10970467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15990022		15743391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2996
Production vendue biens				-15000
Production vendue services	24232361		24232361	18524834
Chiffres d’affaires nets	24232361		24232361	18512830
				
Production stockée			185000	284000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314822	95101
Autres produits			-149	883
Total des produits d’exploitation (I)			24732034	18892814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3242199	2228265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100000	-50000
Autres achats et charges externes			11952150	8917403
Impôts, taxes et versements assimilés			306171	381819
Salaires et traitements			5265547	4837235
Charges sociales			2368091	1618954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254592	228152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145126	122078
Total des charges d’exploitation (II) 			23433875	18283905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1298159	608909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-174	639
Autres intérêts et produits assimilés			2288	986
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2113	1625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18087	15835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18087	15835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15973	-14210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1282186	594700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8075		8250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8075		8250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14064		43606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	841			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14905		43606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6830		-35356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	182122		10957	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	341621		120899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24742222		18902690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23990609		18475202	
BENEFICE OU PERTE	751613		427488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	-149			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261132		5599
Total Immobilisations corporelles		2480030		252610
Total Immobilisations financières		33785		505
Total Général		2774947		258714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				266731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38888	2693752
Prêts et immobilisations financières			-4877	
Total Immobilisations financières			-4877	39167
Total Général			34011	2999649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33654	25594		59247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1597169	228998	38888	1787278
AMORTISSEMENTS Total Général	1630822	254592	38888	1846526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	185990		84228	101762
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185990		84228	101762
TOTAL GENERAL	185990		84228	101762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			84228	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4949		4949	
Autres immobilisations financières	33968		33968	
Clients douteux ou litigieux	217687	217687		
Autres créances clients	5735445	5735445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27728	27728		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	607091	607091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75215	75215		
Charges constatées d’avance	27287	27287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6729370	6690453	38917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	799590	272098	527492	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5841600	5841600		
Personnel et comptes rattachés	1122964	1122964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	695706	695706		
Impôts sur les bénéfices	272944	272944		
T.V.A.	1505217	1505217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161687	161687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13215	13215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	902560	902560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11315484	10787992	527492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	267927			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3290778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel