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BILAN TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES 2020 Siren 421455825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88083	33654	54429	10586
Fonds commercial	173049		173049	173049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	581797	232657	349140	279524
Installations techniques, matériel et outillage industriels	973636	774572	199064	254732
Autres immobilisations corporelles	924597	589939	334658	376364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6841		6841	7595
Autres immobilisations financières	26694		26694	27170
TOTAL (I)	2774947	1630822	1144124	1129021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	180000		180000	130000
En cours de production de biens	1915000		1915000	1631000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5557172	185990	5371182	5646244
Autres créances	466055		466055	612078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	796636		796636	795674
Disponibilités	5860527		5860527	3261416
Charges constatées d’avance	29852		29852	28783
TOTAL (II)	14805242	185990	14619252	12105196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17580188	1816812	15763376	13234217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14092		14092	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2302563		1662901	
Report à nouveau	1028960		1028960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380449		639662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4826065		4445615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3825016		842635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250		198371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4092917		4821963	
Dettes fiscales et sociales	2940881		2836291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78248		89342	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10937312		8788602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15763376		13234217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2996		2996	
Production vendue biens	-15000		-15000	
Production vendue services	18524834		18524834	21959262
Chiffres d’affaires nets	18512830		18512830	21959262
				
Production stockée			284000	811000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95101	58954
Autres produits			883	1504
Total des produits d’exploitation (I)			18892814	22830720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2228265	2479458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50000	180000
Autres achats et charges externes			8920745	10821060
Impôts, taxes et versements assimilés			381819	417181
Salaires et traitements			4837235	5054167
Charges sociales			1680944	2428126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228152	205333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				185990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122078	215
Total des charges d’exploitation (II) 			18349238	21771529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			543577	1059191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			639	279
Autres intérêts et produits assimilés			986	4101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1625	4380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15835	16810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15835	16810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14210	-12430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529367	1046762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8250		34074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8250		34074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43606		19878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36597	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43606		56475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35356		-22400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10957		115063	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102605		269637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18902690		22869175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18522240		22229513	
BENEFICE OU PERTE	380449		639662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204404		56728
Total Immobilisations corporelles		2333234		187508
Total Immobilisations financières		34766		2054
Total Général		2572404		246290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40713	2480030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3034		33785
Total Général		3034	40713	2774947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20769	12885		33654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1422615	215266	40712	1597169
AMORTISSEMENTS Total Général	1443383	228151	40712	1630822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	198437		12448	185990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	198437		12448	185990
TOTAL GENERAL	198437		12448	185990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12448	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6841		6841	
Autres immobilisations financières	26694		26694	
Clients douteux ou litigieux	389707	389707		
Autres créances clients	5167465	5167465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23574	23574		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	390377	390377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52104	52104		
Charges constatées d’avance	29852	29852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6086614	6053079	33535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2575	2575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3822441	3822441		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4092917	4092917		
Personnel et comptes rattachés	748809	748809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	853179	853179		
Impôts sur les bénéfices	6463	6463		
T.V.A.	1262769	1262769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69662	69662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250	250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78248	78248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10937312	10937312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel