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BILAN SOMEGE SAS 2022 Siren 421417320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12860	12860		
Fonds commercial	134544		134544	134544
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2383	2383		
Constructions	2889	2889		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108772	92392	16381	2920
Autres immobilisations corporelles	60257	57368	2889	5595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	7931		7931	10994
TOTAL (I)	329736	167892	161844	154153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91634		91634	94719
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64588		64588	6388
Clients et comptes rattachés	1102683	8500	1094183	315649
Autres créances	455109		455109	430748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	21312		21312	134714
Charges constatées d’avance	24390		24390	20263
TOTAL (II)	1759868	8500	1751368	1002633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2089604	176392	1913212	1156786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	455000		455000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	259		259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45500		45500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6617		30863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389726		-24246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	897102		507376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000		103211	
Emprunts et dettes financières divers (4)			20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	988		988	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352576		213797	
Dettes fiscales et sociales	309815		175263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152731		136151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1016111		649410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1913212		1156786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1696251		1696251	1137013
Production vendue services				416
Chiffres d’affaires nets	1696251		1696251	1137429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11377	943
Autres produits			1648	147
Total des produits d’exploitation (I)			1720943	1138519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			408986	219150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3085	690
Autres achats et charges externes			624683	346529
Impôts, taxes et versements assimilés			55143	31298
Salaires et traitements			668990	401316
Charges sociales			248917	154223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12752	7223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			220	8280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2323	247
Total des charges d’exploitation (II) 			2025099	1168957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-304156	-30437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3242	48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3242	48
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3242	-48
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-307398	-30485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	462			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	823500		6239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	823962		6239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1065			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	822897		6239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125773			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2544905		1144759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2155179		1169004	
BENEFICE OU PERTE	389726		-24246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147404		
Total Immobilisations corporelles		150794		23507
Total Immobilisations financières		11094		-3063
Total Général		309293		20444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8031
Total Général				329736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12860			12860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142280	12752		155032
AMORTISSEMENTS Total Général	155140	12752		167892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8280	1920	1700	8500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8280	1920	1700	8500
TOTAL GENERAL	8280	1920	1700	8500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		220		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7931	7931		
Clients douteux ou litigieux	10200	10200		
Autres créances clients	1092483	1092483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3694	3694		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28726	28726		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3459	3459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400330	400330		
Groupe et associés	18899	18899		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24390	24390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1590112	1590112		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	352576	352576		
Personnel et comptes rattachés	31305	31305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120768	120768		
Impôts sur les bénéfices	120706	120706		
T.V.A.	32393	32393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4643	4643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152731	152731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	815123	815123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel