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BILAN SOMEGE SAS 2020 Siren 421417320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12860	12860		
Fonds commercial	134544		134544	134544
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2383	2383		
Constructions	2889	2889		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90166	87246	2920	3593
Autres immobilisations corporelles	55357	49762	5595	10870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				115
Autres immobilisations financières	10994		10994	10994
TOTAL (I)	309293	155140	154153	160216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94719		94719	95409
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6388		6388	6600
Clients et comptes rattachés	323929	8280	315649	456285
Autres créances	430748		430748	261366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	134714		134714	70537
Charges constatées d’avance	20263		20263	14544
TOTAL (II)	1010913	8280	1002633	904893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1320206	163420	1156786	1065109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	455000		455000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	259		259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45500		45500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30863		-47181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24246		121043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	507376		574622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103211		5590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		21139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	988		988	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213797		160015	
Dettes fiscales et sociales	175263		109812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136151		192943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	649410		490487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1156786		1065109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	649410		490487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1137013		1137013	1594231
Production vendue services	416		416	
Chiffres d’affaires nets	1137429		1137429	1594231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12024
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			943	-2908
Autres produits			147	35
Total des produits d’exploitation (I)			1138519	1603382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219150	316164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			690	880
Autres achats et charges externes			346529	589073
Impôts, taxes et versements assimilés			31298	24336
Salaires et traitements			401316	386121
Charges sociales			154223	136530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7223	13114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8280	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247	1388
Total des charges d’exploitation (II) 			1168957	1467605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30437	135777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48	1622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	1622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48	-1620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30485	134157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6239			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6239		1705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7718	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6239		-10217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1144759		1605089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1169004		1484045	
BENEFICE OU PERTE	-24246		121043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147404		
Total Immobilisations corporelles		157167		1275
Total Immobilisations financières		11208		
Total Général		315780		1275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7648	150794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			115	11094
Total Général			7763	309293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12860			12860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142704	7223	7648	142280
AMORTISSEMENTS Total Général	155564	7223	7648	155140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8280		8280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8280		8280
TOTAL GENERAL		8280		8280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8280		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10994	10994		
Clients douteux ou litigieux	8280	8280		
Autres créances clients	315649	315649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5427	5427		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23	23		
Impôts sur les bénéfices	14699	14699		
T. V. A.	19947	19947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	305	305		
Groupe et associés	203390	203390		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186957	186957		
Charges constatées d’avance	20263	20263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	785934	785934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103211	103211		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213797	213797		
Personnel et comptes rattachés	48582	48582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95480	95480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16278	16278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14922	14922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136151	136151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	648422	648422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel