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BILAN SOMEGE SAS 2018 Siren 421417320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12860	8048	4812	
Fonds commercial	134544		134544	134544
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2383	2383		
Constructions	2889	2620	269	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94378	88887	5492	9570
Autres immobilisations corporelles	59468	43388	16081	8914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts	907		907	1700
Autres immobilisations financières	21294		21294	10994
TOTAL (I)	328824	145325	183499	165822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96289		96289	134051
En cours de production de biens				121227
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52135		52135	
Clients et comptes rattachés	328787		328787	305790
Autres créances	299429		299429	270338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	
Disponibilités	17310		17310	102822
Charges constatées d’avance	3600		3600	
TOTAL (II)	797703		797703	934228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1126527	145325	981201	1100050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	455000		455000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	259		259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45500		45500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32045		49505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79226		12540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	453578		562804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12269		11272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21139		1139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	988		988	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211271		251896	
Dettes fiscales et sociales	123897		116426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150720		155525	
Produits constatés d’avance (2)	7338			
TOTAL (IV)	527623		537247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	981201		1100050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21139			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1463426		1463426	1610067
Production vendue services	184		184	
Chiffres d’affaires nets	1463610		1463610	1610067
				
Production stockée			-121227	4173
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14985	3823
Autres produits			11	153
Total des produits d’exploitation (I)			1357379	1618217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			285451	329052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37762	59384
Autres achats et charges externes			576249	502227
Impôts, taxes et versements assimilés			37037	35860
Salaires et traitements			352659	450921
Charges sociales			128248	188444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18894	12727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1436430	1578630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79051	39586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175	833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175	833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175	-833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79226	38754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-35000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			-34999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-28417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			-13088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-21911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1357379		1583218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1436605		1570678	
BENEFICE OU PERTE	-79226		12540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136904		
Total Immobilisations corporelles		142556		16563
Total Immobilisations financières		12794		10300
Total Général		292254		26863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23094
Total Général				319117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2360			2360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124071	13207		137277
AMORTISSEMENTS Total Général	126431	13207		139637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	907	907		
Autres immobilisations financières	21294	21294		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	328787			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2267	2267		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5219	5219		
Impôts sur les bénéfices	30220	73869		
T. V. A.	43649	51346		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7697	7697		
Divers				
Groupe et associés	111844	111844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98534	98534		
Charges constatées d’avance	3600	657617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	654017	654017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3546	3546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8723	8723		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211271	211271		
Personnel et comptes rattachés	29410	29410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35187	35187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9292	9292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20008	20008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51139	51139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150720	150720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7338	7338		
TOTAL – ETAT DES DETTES	526635	526635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9521			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel