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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE SAINT PATERNE 2016 Siren 421417213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8824	1968	6856	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53140	29041	24099	28216
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30799	23248	7552	6506
Autres immobilisations corporelles	582148	246332	335817	364373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92		92	92
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2745		2745	2745
Prêts				
Autres immobilisations financières	31166		31166	31166
TOTAL (I)	708914	300588	408326	433098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6024		6024	
Avances et acomptes versés sur commandes				1009
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	35139		35139	29081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118969		118969	79808
Charges constatées d’avance	5520		5520	7815
TOTAL (II)	165652		165652	117714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	874566	300588	573978	550812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	51451		51451	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5145		5145	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260272		297832	
Report à nouveau	-5835		-5835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3100		-37560	
Subventions d’investissement	15373		16173	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329506		327206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88613		104973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44938		18436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			56	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77326		59027	
Dettes fiscales et sociales	30215		39335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3381		1780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244472		223606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	573978		550812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244472		217848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	191460		191460	186163
Production vendue biens				
Production vendue services	384358		384358	380318
Chiffres d’affaires nets	575818		575818	566481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			50	8
Total des produits d’exploitation (I)			575868	566489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84628	60741
Variation de stock (marchandises)			-6024	2917
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5790	4199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272406	282892
Impôts, taxes et versements assimilés			20916	21612
Salaires et traitements			117891	138198
Charges sociales			29047	45205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41614	41519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			299	299
Total des charges d’exploitation (II) 			566569	597582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9299	-31093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2730	3938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2730	3938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2697	-3900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6601	-34993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	785		1295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1585		2095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5086		4663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5086		4663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3501		-2567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	577485		568622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	574386		606182	
BENEFICE OU PERTE	3100		-37560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	39600		39600	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12408		26723	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	260		272	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1824		
Total Immobilisations corporelles		656246		9842
Total Immobilisations financières		34002		
Total Général		692072		9842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				666088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34002
Total Général				708914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1824			1968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257150	41470		298621
AMORTISSEMENTS Total Général	258974	41470		300589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31166	31166		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9814			
Impôts sur les bénéfices	10112			
T. V. A.	13126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1933			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153			
Charges constatées d’avance	5520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71824	71824		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88613	88613		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77326	77326		
Personnel et comptes rattachés	10984	10984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5240	5240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10096	10096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3895	3895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44938	44938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3381	3381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244473	244473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel